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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | 1 401.00 | 658.00 | 2 060.00 |
BF Prêts | 2 414 620.00 | 1 105 742.00 | 1 308 877.00 | 2 414 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 552.00 | 190 552.00 | | 190 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 967 273.00 | 2 041 737.00 | 4 925 536.00 | 6 967 273.00 |
BZ Autres créances | 157 330.00 | | 157 330.00 | 157 330.00 |
CF Disponibilités | 339 462.00 | | 339 462.00 | 339 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 792.00 | | 496 792.00 | 496 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 066.00 | 2 041 737.00 | 5 422 328.00 | 7 464 066.00 |
CU Autres participations | 4 360 040.00 | 744 040.00 | 3 616 000.00 | 4 360 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 187 800.00 | | | 4 187 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
DG Autres réserves | 299 183.00 | | | 299 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 324.00 | | | -500 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 131.00 | | | 4 228 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 990.00 | | | 1 165 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 197.00 | | | 1 194 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 328.00 | | | 5 422 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 197.00 | | | 1 194 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 109.00 | | | -62 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 915.00 | | | 279 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 240.00 | | | 780 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 324.00 | | | -500 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 901 829.00 | | 65 445.00 | 6 901 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 967 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | | 959.00 | 1 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900 727.00 | | 64 486.00 | 6 900 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 300.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 300.00 | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 477.00 | 15 472.00 | | 15 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
UP Prêts | 2 414 620.00 | | 2 414 620.00 | 2 414 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 552.00 | | 190 552.00 | 190 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 770.00 | 1 070 770.00 | | 1 070 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 330.00 | 157 330.00 | | 157 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 503.00 | 157 330.00 | 2 605 172.00 | 2 762 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 198.00 | 1 194 198.00 | | 1 194 198.00 |