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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | 406.00 | 645.00 | 1 051.00 |
BF Prêts | 1 744 581.00 | 1 048 309.00 | 696 272.00 | 1 744 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 392.00 | 190 552.00 | 169 840.00 | 360 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 266 066.00 | 2 750 308.00 | 4 515 757.00 | 7 266 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CF Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 940.00 | 2 750 308.00 | 4 564 631.00 | 7 314 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 913 221.00 | | | 1 913 221.00 |
CU Autres participations | 5 160 040.00 | 1 511 040.00 | 3 649 000.00 | 5 160 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 187 800.00 | | | 4 187 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 252.00 | | | -1 258 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 880.00 | | | 312 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 900.00 | | | 3 483 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 036.00 | | | 1 031 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 731.00 | | | 1 080 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 631.00 | | | 4 564 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 731.00 | | | 1 080 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 307 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 848.00 | | | -26 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 506.00 | | | 507 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 626.00 | | | 194 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 880.00 | | | 312 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 163 238.00 | 254 840.00 | | 7 163 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 012.00 | 7 265 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 012.00 | 7 266 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162 186.00 | 254 840.00 | | 7 162 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 351.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 351.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 066.00 | 1 031 066.00 | | 1 031 066.00 |
UP Prêts | 1 744 581.00 | 1 744 581.00 | | 1 744 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 392.00 | 168 640.00 | 191 752.00 | 360 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 938.00 | 1 944 186.00 | 191 752.00 | 2 135 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 732.00 | 1 080 732.00 | | 1 080 732.00 |