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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
BF Prêts | 2 350 134.00 | 899 193.00 | 1 450 940.00 | 2 350 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 552.00 | 190 552.00 | | 190 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 901 828.00 | 1 384 888.00 | 5 516 940.00 | 6 901 828.00 |
BZ Autres créances | 173 215.00 | | 173 215.00 | 173 215.00 |
CF Disponibilités | 259 175.00 | | 259 175.00 | 259 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 390.00 | | 432 390.00 | 432 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 219.00 | 1 384 888.00 | 5 949 331.00 | 7 334 219.00 |
CU Autres participations | 4 360 040.00 | 294 040.00 | 4 066 000.00 | 4 360 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 187 800.00 | | | 4 187 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
DG Autres réserves | 752 812.00 | | | 752 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 628.00 | | | -453 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 455.00 | | | 4 728 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 774.00 | | | 1 184 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 875.00 | | | 1 220 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 331.00 | | | 5 949 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 875.00 | | | 1 220 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 569 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 304.00 | | | -41 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 339.00 | | | 262 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 967.00 | | | 715 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 628.00 | | | -453 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902 069.00 | | | 5 902 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 901 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900 968.00 | | | 5 900 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 774.00 | 1 184 774.00 | | 1 184 774.00 |
UP Prêts | 2 350 134.00 | | 2 350 134.00 | 2 350 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 552.00 | | 190 552.00 | 190 552.00 |
VP Divers | 173 215.00 | 173 215.00 | | 173 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 901.00 | 173 215.00 | 2 540 686.00 | 2 713 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 876.00 | 1 220 876.00 | | 1 220 876.00 |