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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
BF Prêts | 1 590 374.00 | 520 553.00 | 1 069 821.00 | 1 590 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 552.00 | | 190 552.00 | 190 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 902 069.00 | 815 695.00 | 5 086 373.00 | 5 902 069.00 |
BZ Autres créances | 175 038.00 | | 175 038.00 | 175 038.00 |
CF Disponibilités | 365 636.00 | | 365 636.00 | 365 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 959.00 | | 541 959.00 | 541 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 028.00 | 815 695.00 | 5 628 333.00 | 6 444 028.00 |
CU Autres participations | 4 120 040.00 | 294 040.00 | 3 826 000.00 | 4 120 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 187 800.00 | | | 4 187 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
DG Autres réserves | 688 933.00 | | | 688 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 084.00 | | | 5 182 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 654.00 | | | 392 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 248.00 | | | 446 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 333.00 | | | 5 628 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 248.00 | | | 446 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 268.00 | | | -119 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 423.00 | | | 254 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 182.00 | | | 187 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 797 832.00 | | | 5 797 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 902 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 552.00 | | | 190 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606 178.00 | | | 5 606 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 859.00 | 392 859.00 | | 392 859.00 |
UP Prêts | 1 590 374.00 | | | 1 590 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 552.00 | | | 190 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 250.00 | 176 323.00 | 1 780 927.00 | 1 957 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 249.00 | 446 249.00 | | 446 249.00 |