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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | 55.00 | 996.00 | 1 051.00 |
BF Prêts | 1 811 592.00 | 1 172 309.00 | 639 283.00 | 1 811 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 552.00 | 190 552.00 | | 190 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 163 238.00 | 3 056 957.00 | 4 106 280.00 | 7 163 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 93 340.00 | | 93 340.00 | 93 340.00 |
CF Disponibilités | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 111.00 | | 131 111.00 | 131 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 349.00 | 3 056 957.00 | 4 237 391.00 | 7 294 349.00 |
CU Autres participations | 5 160 040.00 | 1 694 040.00 | 3 466 000.00 | 5 160 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 187 800.00 | | | 4 187 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
DH Report à nouveau | -404 434.00 | | | -404 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 818.00 | | | -853 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 019.00 | | | 3 171 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 077.00 | | | 1 045 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 371.00 | | | 1 066 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 391.00 | | | 4 237 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 371.00 | | | 1 066 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 722 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 933.00 | | | -71 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 015.00 | | | 877 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 818.00 | | | -853 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 195 922.00 | | 19 227.00 | 7 195 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 7 162 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 911.00 | 7 163 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 1 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | | 1 052.00 | 1 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194 012.00 | | 18 175.00 | 7 194 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130.00 | 836.00 | 1 911.00 | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 836.00 | 1 911.00 | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 752.00 | 1 046 752.00 | | 1 046 752.00 |
UP Prêts | 1 811 593.00 | | 1 811 593.00 | 1 811 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 552.00 | | 190 552.00 | 190 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 613.00 | 95 468.00 | 2 002 145.00 | 2 097 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 372.00 | 1 066 372.00 | | 1 066 372.00 |