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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 3 968.00 | 204.00 | 4 172.00 |
AH Fonds commercial | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
AP Constructions | 89 875.00 | 21 981.00 | 67 895.00 | 89 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 177.00 | 25 121.00 | 16 055.00 | 41 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 789.00 | 103 811.00 | 82 978.00 | 186 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 753.00 | 154 881.00 | 229 872.00 | 384 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 930.00 | | 322 930.00 | 322 930.00 |
BZ Autres créances | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CF Disponibilités | 560 277.00 | | 560 277.00 | 560 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 522.00 | | 989 522.00 | 989 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 275.00 | 154 881.00 | 1 219 394.00 | 1 374 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 745 575.00 | 705 460.00 | | 745 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 348.00 | 220 115.00 | | 231 348.00 |
DL TOTAL (I) | 987 923.00 | 936 575.00 | | 987 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 553.00 | 34 580.00 | | 23 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 1 045.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 774.00 | 156 075.00 | | 121 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 975.00 | 81 933.00 | | 84 975.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 5 245.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 471.00 | 278 878.00 | | 231 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 394.00 | 1 215 453.00 | | 1 219 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 161.00 | 255 663.00 | | 219 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 310.00 | | 19 568.00 | 370 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125.00 | 384 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 317 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 322.00 | | 18 418.00 | 303 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 1 150.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 354.00 | 32 010.00 | 3 483.00 | 126 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | 436.00 | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 822.00 | 31 574.00 | 3 483.00 | 122 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 322 930.00 | | | 322 930.00 |
VB T. V. A. | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 215.00 | 10 905.00 | 12 310.00 | 23 215.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 764.00 | 394 764.00 | | 394 764.00 |
VW T.V.A. | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 471.00 | 219 161.00 | 12 310.00 | 231 471.00 |