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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 6 422.00 | 1 457.00 | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
AP Constructions | 89 875.00 | 54 361.00 | 35 514.00 | 89 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 697.00 | 18 496.00 | 202.00 | 18 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 655.00 | 195 232.00 | 62 422.00 | 257 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 346.00 | 274 511.00 | 164 835.00 | 439 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 848.00 | | 172 848.00 | 172 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 256.00 | 18 884.00 | 461 372.00 | 480 256.00 |
BZ Autres créances | 256 077.00 | | 256 077.00 | 256 077.00 |
CF Disponibilités | 99 047.00 | | 99 047.00 | 99 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 071.00 | | 89 071.00 | 89 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 643.00 | 18 884.00 | 1 078 759.00 | 1 097 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 990.00 | 293 395.00 | 1 243 594.00 | 1 536 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 718 935.00 | 769 831.00 | | 718 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 466.00 | 59 104.00 | | -48 466.00 |
DL TOTAL (I) | 681 470.00 | 839 935.00 | | 681 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 842.00 | 280 014.00 | | 266 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 599.00 | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 808.00 | 114 967.00 | | 164 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 341.00 | 161 770.00 | | 115 341.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | 3 170.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 125.00 | 560 519.00 | | 562 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 594.00 | 1 400 455.00 | | 1 243 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 555.00 | 544 113.00 | | 315 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 139.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 583.00 | | 711 583.00 | 711 583.00 |
FG Production vendue services | 1 565 726.00 | | 1 565 726.00 | 1 565 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 308.00 | | 2 277 308.00 | 2 277 308.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 132.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 4 310.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 4 310.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 185.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 4 586.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 4 770.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | -461.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 663.00 | 2 439 964.00 | | 2 323 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 129.00 | 2 380 859.00 | | 2 372 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 466.00 | 59 104.00 | | -48 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591.00 | 13 203.00 | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 325.00 | | 16 596.00 | 436 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 574.00 | 439 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373.00 | 69 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 952.00 | 366 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 833.00 | | 16 346.00 | 362 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 250.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 651.00 | 32 987.00 | 13 127.00 | 254 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 1 989.00 | 373.00 | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 845.00 | 30 999.00 | 12 754.00 | 249 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 808.00 | 164 808.00 | | 164 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 480 250.00 | 480 256.00 | | 480 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VC Groupe et associés | 210 335.00 | 210 335.00 | | 210 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 463.00 | 26 317.00 | 240 146.00 | 266 463.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 954.00 | 827 954.00 | | 827 954.00 |
VW T.V.A. | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 701.00 | 315 555.00 | 240 146.00 | 555 701.00 |