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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 252.00 | 4 806.00 | 3 446.00 | 8 252.00 |
AH Fonds commercial | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
AP Constructions | 89 875.00 | 49 413.00 | 40 462.00 | 89 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 697.00 | 18 388.00 | 310.00 | 18 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 260.00 | 182 044.00 | 72 217.00 | 254 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 325.00 | 254 651.00 | 181 674.00 | 436 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 309.00 | 18 884.00 | 486 425.00 | 505 309.00 |
BZ Autres créances | 257 256.00 | | 257 256.00 | 257 256.00 |
CF Disponibilités | 397 517.00 | | 397 517.00 | 397 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 664.00 | 18 884.00 | 1 218 781.00 | 1 237 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 989.00 | 273 535.00 | 1 400 455.00 | 1 673 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 769 831.00 | 756 842.00 | | 769 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 104.00 | 122 989.00 | | 59 104.00 |
DL TOTAL (I) | 839 935.00 | 890 831.00 | | 839 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 014.00 | 31 107.00 | | 280 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 967.00 | 234 199.00 | | 114 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 770.00 | 189 678.00 | | 161 770.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 7 961.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 519.00 | 463 544.00 | | 560 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 455.00 | 1 354 375.00 | | 1 400 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 113.00 | 450 199.00 | | 544 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 413.00 | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 115.00 | | 610 115.00 | 610 115.00 |
FG Production vendue services | 1 783 917.00 | | 1 783 917.00 | 1 783 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 032.00 | | 2 394 032.00 | 2 394 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 458.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310.00 | 2 349.00 | | 4 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310.00 | 2 349.00 | | 4 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 4 292.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 4 292.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -1 944.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 046.00 | 44 724.00 | | 19 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 964.00 | 2 695 354.00 | | 2 439 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 859.00 | 2 572 365.00 | | 2 380 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 104.00 | 122 989.00 | | 59 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 738.00 | | 19 807.00 | 480 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 221.00 | 436 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 857.00 | 70 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 114.00 | 362 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 852.00 | | 3 096.00 | 67 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 786.00 | | 16 161.00 | 409 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 550.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 577.00 | 40 458.00 | 254 651.00 | 273 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 2 180.00 | 4 806.00 | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 094.00 | 38 279.00 | 249 845.00 | 270 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 967.00 | 114 967.00 | | 114 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 505 309.00 | 505 309.00 | | 505 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VC Groupe et associés | 205 892.00 | 205 892.00 | | 205 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 875.00 | 263 469.00 | 16 406.00 | 279 875.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 511.00 | | | 266 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 532.00 | 787 532.00 | | 787 532.00 |
VW T.V.A. | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 519.00 | 544 113.00 | 16 406.00 | 560 519.00 |