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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
AP Constructions | 89 875.00 | 33 008.00 | 56 868.00 | 89 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 114.00 | 19 887.00 | 7 227.00 | 27 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 157.00 | 144 959.00 | 113 198.00 | 258 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 981.00 | 200 498.00 | 240 483.00 | 440 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 562.00 | 18 884.00 | 351 678.00 | 370 562.00 |
BZ Autres créances | 110 856.00 | | 110 856.00 | 110 856.00 |
CF Disponibilités | 437 404.00 | | 437 404.00 | 437 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 378.00 | 18 884.00 | 946 494.00 | 965 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 358.00 | 219 382.00 | 1 186 977.00 | 1 406 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 691 814.00 | 796 923.00 | | 691 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 349.00 | 224 891.00 | | 189 349.00 |
DL TOTAL (I) | 892 164.00 | 1 032 814.00 | | 892 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 233.00 | 38 303.00 | | 18 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 550.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 333.00 | 169 897.00 | | 136 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 701.00 | 142 905.00 | | 139 701.00 |
EA Autres dettes | | 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 813.00 | 352 272.00 | | 294 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 977.00 | 1 385 087.00 | | 1 186 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 969.00 | 335 649.00 | | 284 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | 4 150.00 | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 750.00 | | 22 608.00 | 419 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 440 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 375 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 416.00 | | 21 958.00 | 354 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 650.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 890.00 | 39 526.00 | 918.00 | 161 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 245.00 | 39 526.00 | 918.00 | 159 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 504.00 | 190.00 | 41 810.00 | 60 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 504.00 | 190.00 | 41 810.00 | 60 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 504.00 | 190.00 | 41 810.00 | 60 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 2 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 370 562.00 | 370 562.00 | | 370 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 623.00 | 6 779.00 | 9 844.00 | 16 623.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
VP Divers | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 861.00 | 492 861.00 | | 492 861.00 |
VW T.V.A. | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 813.00 | 284 969.00 | 9 844.00 | 294 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |