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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
AP Constructions | 89 875.00 | 27 494.00 | 62 381.00 | 89 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 580.00 | 15 420.00 | 12 160.00 | 27 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 960.00 | 116 332.00 | 120 629.00 | 236 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 419 750.00 | 161 890.00 | 257 860.00 | 419 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 534.00 | 60 504.00 | 521 030.00 | 581 534.00 |
BZ Autres créances | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
CF Disponibilités | 469 495.00 | | 469 495.00 | 469 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 731.00 | 60 504.00 | 1 127 227.00 | 1 187 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 480.00 | 222 394.00 | 1 385 087.00 | 1 607 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 796 923.00 | 745 575.00 | | 796 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 891.00 | 231 348.00 | | 224 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 814.00 | 987 923.00 | | 1 032 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 303.00 | 23 553.00 | | 38 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 813.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 897.00 | 121 774.00 | | 169 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 905.00 | 84 975.00 | | 142 905.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 355.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 272.00 | 231 471.00 | | 352 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 087.00 | 1 219 394.00 | | 1 385 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 649.00 | 219 161.00 | | 335 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 753.00 | | 62 481.00 | 384 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 484.00 | 419 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | 64 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 906.00 | 354 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 841.00 | | 62 481.00 | 317 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 881.00 | 33 060.00 | 26 051.00 | 154 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 204.00 | 1 528.00 | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 913.00 | 32 856.00 | 24 523.00 | 150 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 897.00 | 169 897.00 | | 169 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 581 534.00 | | | 581 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 710.00 | 17 087.00 | 16 623.00 | 33 710.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VP Divers | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 046.00 | 684 046.00 | | 684 046.00 |
VW T.V.A. | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 272.00 | 335 649.00 | 16 623.00 | 352 272.00 |