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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 3 483.00 | 2 530.00 | 6 012.00 |
AH Fonds commercial | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
AP Constructions | 89 875.00 | 44 035.00 | 45 841.00 | 89 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 373.00 | 18 006.00 | 367.00 | 18 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 538.00 | 208 054.00 | 93 484.00 | 301 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 738.00 | 273 577.00 | 207 161.00 | 480 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 750.00 | 18 884.00 | 513 866.00 | 532 750.00 |
BZ Autres créances | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
CF Disponibilités | 466 835.00 | | 466 835.00 | 466 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 097.00 | 18 884.00 | 1 147 213.00 | 1 166 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 836.00 | 292 461.00 | 1 354 375.00 | 1 646 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 756 842.00 | 701 164.00 | | 756 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 989.00 | 55 678.00 | | 122 989.00 |
DL TOTAL (I) | 890 831.00 | 767 842.00 | | 890 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 107.00 | 12 515.00 | | 31 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 199.00 | 216 061.00 | | 234 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 678.00 | 181 727.00 | | 189 678.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | 13 456.00 | | 7 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 544.00 | 424 357.00 | | 463 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 375.00 | 1 192 199.00 | | 1 354 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 199.00 | 420 396.00 | | 450 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 1 983.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 370.00 | | 116 370.00 | 116 370.00 |
FG Production vendue services | 2 526 682.00 | | 2 526 682.00 | 2 526 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 052.00 | | 2 643 052.00 | 2 643 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 349.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 506.00 | 35 359.00 | | 46 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | 447.00 | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | 447.00 | | 2 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292.00 | 2 965.00 | | 4 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292.00 | 6 001.00 | | 4 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -5 554.00 | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 724.00 | 14 896.00 | | 44 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 354.00 | 2 572 510.00 | | 2 695 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 365.00 | 2 516 832.00 | | 2 572 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 989.00 | 55 678.00 | | 122 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 941.00 | 44 124.00 | | 35 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 933.00 | | 57 101.00 | 429 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 296.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 296.00 | 480 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 484.00 | | 3 368.00 | 64 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 224.00 | | 45 562.00 | 364 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 8 171.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 228.00 | 42 349.00 | | 231 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 839.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 584.00 | 41 510.00 | | 228 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 199.00 | 234 199.00 | | 234 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 532 750.00 | 532 750.00 | | 532 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 695.00 | 17 351.00 | 13 344.00 | 30 695.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 458.00 | 670 458.00 | | 670 458.00 |
VW T.V.A. | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 544.00 | 450 199.00 | 13 344.00 | 463 544.00 |