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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
AP Constructions | 89 875.00 | 38 521.00 | 51 354.00 | 89 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 373.00 | 17 002.00 | 1 371.00 | 18 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 975.00 | 173 061.00 | 82 915.00 | 255 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 933.00 | 231 228.00 | 198 705.00 | 429 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 939.00 | 18 884.00 | 523 055.00 | 541 939.00 |
BZ Autres créances | 101 814.00 | | 101 814.00 | 101 814.00 |
CF Disponibilités | 310 193.00 | | 310 193.00 | 310 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 378.00 | 18 884.00 | 993 495.00 | 1 012 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 311.00 | 250 112.00 | 1 192 199.00 | 1 442 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 701 164.00 | 691 814.00 | | 701 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 678.00 | 189 349.00 | | 55 678.00 |
DL TOTAL (I) | 767 842.00 | 892 164.00 | | 767 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 515.00 | 18 233.00 | | 12 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 546.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 061.00 | 136 333.00 | | 216 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 727.00 | 139 701.00 | | 181 727.00 |
EA Autres dettes | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 357.00 | 294 813.00 | | 424 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 199.00 | 1 186 977.00 | | 1 192 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 396.00 | 284 969.00 | | 420 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983.00 | 1 079.00 | | 1 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 981.00 | | 3 250.00 | 440 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 298.00 | 429 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 673.00 | 364 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 146.00 | | 2 750.00 | 375 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 500.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 498.00 | 41 367.00 | 10 637.00 | 200 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 854.00 | 41 367.00 | 10 637.00 | 197 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 061.00 | 216 061.00 | | 216 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 541 939.00 | 541 939.00 | | 541 939.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 844.00 | 5 883.00 | 3 961.00 | 9 844.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 999.00 | 667 999.00 | | 667 999.00 |
VW T.V.A. | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 357.00 | 420 396.00 | 3 961.00 | 424 357.00 |