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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 2 452.00 | 863.00 | 3 315.00 |
AN Terrains | 3 034 679.00 | 1 174 723.00 | 1 859 957.00 | 3 034 679.00 |
AP Constructions | 1 412 919.00 | 616 006.00 | 796 913.00 | 1 412 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 106.00 | 196 470.00 | 27 636.00 | 224 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 763.00 | 75 673.00 | 21 090.00 | 96 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 553.00 | | 413 553.00 | 413 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 186 529.00 | 2 065 323.00 | 3 121 206.00 | 5 186 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 217.00 | | 185 217.00 | 185 217.00 |
BP En cours de production de services | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 927.00 | | 564 927.00 | 564 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 509.00 | | 251 509.00 | 251 509.00 |
BZ Autres créances | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
CF Disponibilités | 1 086 369.00 | | 1 086 369.00 | 1 086 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 823.00 | | 2 258 823.00 | 2 258 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 351.00 | 2 065 323.00 | 5 380 029.00 | 7 445 351.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 288.00 | -923 434.00 | | -1 139 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 770.00 | -215 854.00 | | -89 770.00 |
DL TOTAL (I) | 477 330.00 | 567 100.00 | | 477 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 736.00 | 2 385 016.00 | | 2 166 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 721.00 | 2 271 988.00 | | 2 288 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 230 966.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 811.00 | 147 910.00 | | 205 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 431.00 | 22 982.00 | | 41 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 699.00 | 5 058 862.00 | | 4 902 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 029.00 | 5 625 962.00 | | 5 380 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 352.00 | 4 827 896.00 | | 2 752 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | 2 317.00 | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
FD Production vendue biens | 1 128 120.00 | | 1 128 120.00 | 1 128 120.00 |
FG Production vendue services | 32 056.00 | 79 398.00 | 111 454.00 | 32 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 382.00 | 79 398.00 | 1 240 780.00 | 1 161 382.00 |
FM Production stockée | | | -6 639.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 988.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 455.00 | 30 915.00 | | 1 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 829.00 | 4 191.00 | | 3 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 642.00 | 12 500.00 | | 4 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 642.00 | 213 355.00 | | 4 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 15 007.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 901.00 | 12 208.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 27 216.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | 186 140.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 093.00 | 1 091 447.00 | | 1 335 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 863.00 | 1 307 301.00 | | 1 424 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 770.00 | -215 854.00 | | -89 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 468.00 | 62 961.00 | | 58 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 795.00 | | 401 257.00 | 5 200 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 588.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 523.00 | 5 186 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 935.00 | 5 182 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | 1 172.00 | 3 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 789 870.00 | | 400 085.00 | 4 789 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 610.00 | | | 407 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 369.00 | 272 988.00 | 5 034.00 | 1 797 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 367.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 284.00 | 272 621.00 | 5 034.00 | 1 795 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 811.00 | 205 811.00 | | 205 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UX Autres créances clients | 251 509.00 | | | 251 509.00 |
VB T. V. A. | 140 126.00 | | | 140 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 741.00 | 215 395.00 | 720 781.00 | 2 165 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 721.00 | 1 038 721.00 | | 1 038 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 038.00 | | | 217 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 820.00 | 398 820.00 | | 398 820.00 |
VW T.V.A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 699.00 | 2 752 352.00 | 720 781.00 | 4 702 699.00 |