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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 2 640.00 | 675.00 | 3 315.00 |
AN Terrains | 1 790 786.00 | 125 998.00 | 1 664 788.00 | 1 790 786.00 |
AP Constructions | 2 497 784.00 | 130 400.00 | 2 367 384.00 | 2 497 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 332.00 | 236 544.00 | 28 788.00 | 265 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 122.00 | 90 668.00 | 16 454.00 | 107 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 491.00 | | 185 491.00 | 185 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 001.00 | 586 250.00 | 4 264 751.00 | 4 851 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 764.00 | | 230 764.00 | 230 764.00 |
BP En cours de production de services | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 637 326.00 | | 637 326.00 | 637 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 224.00 | | 134 224.00 | 134 224.00 |
BZ Autres créances | 98 759.00 | | 98 759.00 | 98 759.00 |
CF Disponibilités | 562 416.00 | | 562 416.00 | 562 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 339.00 | | 1 691 339.00 | 1 691 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 340.00 | 586 250.00 | 5 956 090.00 | 6 542 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 906 000.00 | 1 706 000.00 | | 3 906 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 083 909.00 | 1 083 909.00 | | 1 083 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 553 263.00 | -1 559 033.00 | | -1 553 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 924.00 | 5 769.00 | | -291 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 110.00 | 1 237 034.00 | | 3 145 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 851.00 | 1 782 603.00 | | 1 572 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 234.00 | 2 277 930.00 | | 1 011 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 952.00 | 358 879.00 | | 177 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 943.00 | 26 470.00 | | 48 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 980.00 | 4 572 282.00 | | 2 810 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 090.00 | 5 809 316.00 | | 5 956 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 185.00 | 2 873 031.00 | | 1 407 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 996.00 | | 759 996.00 | 759 996.00 |
FG Production vendue services | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 070.00 | | 804 070.00 | 804 070.00 |
FM Production stockée | | | 86 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 043.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 975.00 | 191.00 | | 3 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 236.00 | 3 515.00 | | 3 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 952.00 | 2 273.00 | | 2 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952.00 | 2 273.00 | | 2 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 2 152.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 2 152.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | 121.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 469.00 | 1 266 247.00 | | 923 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 393.00 | 1 260 478.00 | | 1 215 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 924.00 | 5 769.00 | | -291 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 870.00 | | 48 132.00 | 4 802 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 851 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 846 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 383.00 | | 48 132.00 | 4 798 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 207.00 | 277 043.00 | | 309 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 567.00 | 277 043.00 | | 306 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 952.00 | 177 952.00 | | 177 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 134 224.00 | 134 224.00 | | 134 224.00 |
VB T. V. A. | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 851.00 | 169 056.00 | 722 806.00 | 1 572 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 234.00 | 1 011 234.00 | | 1 011 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 441.00 | | | 181 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 213.00 | 236 213.00 | | 236 213.00 |
VW T.V.A. | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 980.00 | 1 407 185.00 | 722 806.00 | 2 810 980.00 |