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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 2 640.00 | 675.00 | 3 315.00 |
AN Terrains | 1 790 786.00 | 384 915.00 | 1 405 871.00 | 1 790 786.00 |
AP Constructions | 2 534 584.00 | 396 864.00 | 2 137 720.00 | 2 534 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 881.00 | 253 957.00 | 12 924.00 | 266 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 484.00 | 101 300.00 | 51 184.00 | 152 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 491.00 | | 185 491.00 | 185 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 712.00 | 1 139 676.00 | 3 795 036.00 | 4 934 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 524.00 | | 97 524.00 | 97 524.00 |
BP En cours de production de services | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 675 340.00 | | 675 340.00 | 675 340.00 |
BT Marchandises | | 104 744.00 | -104 744.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 581.00 | | 410 581.00 | 410 581.00 |
BZ Autres créances | 111 474.00 | | 111 474.00 | 111 474.00 |
CF Disponibilités | 435 065.00 | | 435 065.00 | 435 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 421.00 | 104 744.00 | 1 656 677.00 | 1 761 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 133.00 | 1 244 419.00 | 5 451 713.00 | 6 696 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 083 909.00 | 1 083 909.00 | | 1 083 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -2 162 731.00 | -1 845 187.00 | | -2 162 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 137.00 | -317 544.00 | | -134 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 430.00 | 2 827 566.00 | | 2 693 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 204.00 | 1 403 795.00 | | 1 230 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 028.00 | 1 002 277.00 | | 1 015 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 302.00 | 180 270.00 | | 253 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 241.00 | 165 941.00 | | 235 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 510.00 | 21 581.00 | | 24 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 284.00 | 2 773 864.00 | | 2 758 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 713.00 | 5 601 430.00 | | 5 451 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 025.00 | 1 363 390.00 | | 1 453 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250 190.00 | | 1 250 190.00 | 1 250 190.00 |
FG Production vendue services | 81 640.00 | 72 000.00 | 153 640.00 | 81 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 829.00 | 72 000.00 | 1 403 829.00 | 1 331 829.00 |
FM Production stockée | | | -129 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 744.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421.00 | | | 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 530.00 | 3 502.00 | | 3 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5 001.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 4 997.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 139.00 | 1 009 805.00 | | 1 299 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 276.00 | 1 327 348.00 | | 1 433 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 137.00 | -317 544.00 | | -134 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 787.00 | | 21 925.00 | 4 912 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 934 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 930 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908 301.00 | | 21 925.00 | 4 908 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 363.00 | 284 313.00 | | 855 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 723.00 | 284 313.00 | | 852 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 241.00 | 235 241.00 | | 235 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UX Autres créances clients | 410 581.00 | 410 581.00 | | 410 581.00 |
VB T. V. A. | 106 988.00 | 106 988.00 | | 106 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 204.00 | 178 247.00 | 762 103.00 | 1 230 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 028.00 | 1 015 028.00 | | 1 015 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 591.00 | | | 173 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 182.00 | 526 182.00 | | 526 182.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 982.00 | 1 453 025.00 | 762 103.00 | 2 504 982.00 |