| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 2 640.00 | 675.00 | 3 315.00 |
AN Terrains | 1 752 216.00 | | 1 752 216.00 | 1 752 216.00 |
AP Constructions | 2 497 784.00 | | 2 497 784.00 | 2 497 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 893.00 | 223 853.00 | 33 040.00 | 256 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 000.00 | 82 714.00 | 23 286.00 | 106 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 491.00 | | 185 491.00 | 185 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 870.00 | 309 207.00 | 4 493 663.00 | 4 802 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 941.00 | | 185 941.00 | 185 941.00 |
BP En cours de production de services | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 671.00 | | 600 671.00 | 600 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 99 061.00 | | 99 061.00 | 99 061.00 |
CF Disponibilités | 300 301.00 | | 300 301.00 | 300 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 653.00 | | 1 315 653.00 | 1 315 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 523.00 | 309 207.00 | 5 809 316.00 | 6 118 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 083 909.00 | | | 1 083 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 559 033.00 | -1 229 058.00 | | -1 559 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 769.00 | -329 974.00 | | 5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 034.00 | 147 356.00 | | 1 237 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 603.00 | 1 952 903.00 | | 1 782 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 930.00 | 2 276 511.00 | | 2 277 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 400.00 | 192 000.00 | | 126 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 879.00 | 381 698.00 | | 358 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 470.00 | 39 121.00 | | 26 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 282.00 | 4 842 233.00 | | 4 572 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 316.00 | 4 989 588.00 | | 5 809 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 031.00 | 2 913 056.00 | | 2 873 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 199.00 | | 1 077 199.00 | 1 077 199.00 |
FG Production vendue services | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 861.00 | | 1 115 861.00 | 1 115 861.00 |
FM Production stockée | | | 123 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 928.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | 603.00 | | 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 515.00 | 3 431.00 | | 3 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 90.00 | | 2 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 4 312.00 | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 45.00 | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 67.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 4 245.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 247.00 | 922 471.00 | | 1 266 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 478.00 | 1 252 445.00 | | 1 260 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 769.00 | -329 974.00 | | 5 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | 6 538.00 | | 4 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 811 833.00 | | 5 174 785.00 | 5 811 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 183 748.00 | 4 802 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 183 748.00 | 4 798 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 807 346.00 | | 5 174 785.00 | 5 807 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 005.00 | 248 928.00 | 2 252 726.00 | 2 313 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 365.00 | 248 928.00 | 2 252 726.00 | 2 310 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 879.00 | 358 879.00 | | 358 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 653.00 | 183 802.00 | 703 923.00 | 1 756 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 930.00 | 1 027 930.00 | | 1 027 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 251.00 | | | 196 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 722.00 | 179 722.00 | | 179 722.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 882.00 | 2 873 031.00 | 703 923.00 | 4 445 882.00 |