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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 2 640.00 | 675.00 | 3 315.00 |
AN Terrains | 3 058 370.00 | 1 315 722.00 | 1 742 648.00 | 3 058 370.00 |
AP Constructions | 1 464 069.00 | 702 714.00 | 761 355.00 | 1 464 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 308.00 | 212 644.00 | 13 664.00 | 226 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 626.00 | 79 284.00 | 24 342.00 | 103 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 954 972.00 | | 954 972.00 | 954 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 833.00 | 2 313 005.00 | 3 498 828.00 | 5 811 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
BP En cours de production de services | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 644.00 | | 550 644.00 | 550 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BZ Autres créances | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
CF Disponibilités | 659 524.00 | | 659 524.00 | 659 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 761.00 | | 1 490 761.00 | 1 490 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 593.00 | 2 313 005.00 | 4 989 588.00 | 7 302 593.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 058.00 | -1 139 288.00 | | -1 229 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 974.00 | -89 770.00 | | -329 974.00 |
DL TOTAL (I) | 147 356.00 | 477 330.00 | | 147 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 903.00 | 2 166 736.00 | | 1 952 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 511.00 | 2 288 721.00 | | 2 276 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 000.00 | 200 000.00 | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 698.00 | 205 811.00 | | 381 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 121.00 | 41 431.00 | | 39 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 233.00 | 4 902 699.00 | | 4 842 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 588.00 | 5 380 029.00 | | 4 989 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 056.00 | 2 752 352.00 | | 2 913 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 995.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 897 255.00 | | 897 255.00 | 897 255.00 |
FG Production vendue services | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 345.00 | | 948 345.00 | 948 345.00 |
FM Production stockée | | | -91 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 301.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | 1 455.00 | | 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 431.00 | 3 829.00 | | 3 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 222.00 | 4 642.00 | | 4 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 312.00 | 4 642.00 | | 4 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 2 901.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 2 904.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 245.00 | 1 739.00 | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 471.00 | 1 335 093.00 | | 922 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 445.00 | 1 424 863.00 | | 1 252 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 974.00 | -89 770.00 | | -329 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 538.00 | 58 468.00 | | 6 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 529.00 | | 625 326.00 | 5 186 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 5 811 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 807 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 020.00 | | 625 326.00 | 5 182 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 323.00 | 255 301.00 | 7 618.00 | 2 065 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 188.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 871.00 | 255 112.00 | 7 618.00 | 2 062 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 698.00 | 381 698.00 | | 381 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
UX Autres créances clients | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 903.00 | 215 726.00 | 685 951.00 | 1 952 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 511.00 | 1 026 511.00 | | 1 026 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
VW T.V.A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 233.00 | 2 913 056.00 | 685 951.00 | 4 650 233.00 |