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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 2 640.00 | 675.00 | 3 315.00 |
AN Terrains | 1 790 786.00 | 255 456.00 | 1 535 330.00 | 1 790 786.00 |
AP Constructions | 2 525 625.00 | 263 074.00 | 2 262 550.00 | 2 525 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 881.00 | 245 916.00 | 20 965.00 | 266 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 518.00 | 88 276.00 | 51 242.00 | 139 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 491.00 | | 185 491.00 | 185 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 787.00 | 855 363.00 | 4 057 424.00 | 4 912 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 577.00 | | 106 577.00 | 106 577.00 |
BP En cours de production de services | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 788 711.00 | | 788 711.00 | 788 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
BZ Autres créances | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
CF Disponibilités | 457 159.00 | | 457 159.00 | 457 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 006.00 | | 1 544 006.00 | 1 544 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 793.00 | 855 363.00 | 5 601 430.00 | 6 456 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 083 909.00 | 1 083 909.00 | | 1 083 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 187.00 | -1 553 263.00 | | -1 845 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 544.00 | -291 924.00 | | -317 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 566.00 | 3 145 110.00 | | 2 827 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 795.00 | 1 572 851.00 | | 1 403 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 277.00 | 1 011 234.00 | | 1 002 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 270.00 | | | 180 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 941.00 | 177 952.00 | | 165 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 581.00 | 48 943.00 | | 21 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 864.00 | 2 810 980.00 | | 2 773 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 430.00 | 5 956 090.00 | | 5 601 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 390.00 | 1 407 185.00 | | 1 363 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 451.00 | | 864 451.00 | 864 451.00 |
FG Production vendue services | 35 366.00 | 50 000.00 | 85 366.00 | 35 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 818.00 | 50 000.00 | 949 818.00 | 899 818.00 |
FM Production stockée | | | 30 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 147.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 975.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 502.00 | 3 236.00 | | 3 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 952.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 2 952.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 85.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 85.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | 2 868.00 | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 805.00 | 923 469.00 | | 1 009 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 348.00 | 1 215 393.00 | | 1 327 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 544.00 | -291 924.00 | | -317 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 851 001.00 | | 71 820.00 | 4 851 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 4 912 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 4 908 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846 514.00 | | 71 820.00 | 4 846 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 250.00 | 279 147.00 | 10 033.00 | 586 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 610.00 | 279 147.00 | 10 033.00 | 583 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UX Autres créances clients | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
VB T. V. A. | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VC Groupe et associés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 795.00 | 173 591.00 | 742 194.00 | 1 403 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 277.00 | 1 002 277.00 | | 1 002 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 056.00 | | | 169 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 552.00 | 158 552.00 | | 158 552.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 594.00 | 1 363 390.00 | 742 194.00 | 2 593 594.00 |