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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 2 640.00 | 675.00 | 3 315.00 |
AN Terrains | 1 791 958.00 | 514 373.00 | 1 277 584.00 | 1 791 958.00 |
AP Constructions | 2 534 584.00 | 530 944.00 | 2 003 640.00 | 2 534 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 978.00 | 261 591.00 | 6 387.00 | 267 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 320.00 | 113 344.00 | 37 976.00 | 151 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 099.00 | | 265 099.00 | 265 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 253.00 | 1 422 892.00 | 3 591 361.00 | 5 014 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
BP En cours de production de services | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 832 627.00 | | 832 627.00 | 832 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BZ Autres créances | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
CF Disponibilités | 395 136.00 | | 395 136.00 | 395 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 409.00 | | 1 432 409.00 | 1 432 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 662.00 | 1 422 892.00 | 5 023 769.00 | 6 446 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 083 909.00 | 1 083 909.00 | | 1 083 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -2 296 867.00 | -2 162 731.00 | | -2 296 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 381.00 | -134 137.00 | | 45 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 810.00 | 2 693 430.00 | | 2 738 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 957.00 | 1 230 204.00 | | 1 051 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 449.00 | 1 015 028.00 | | 1 012 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 412.00 | 235 241.00 | | 206 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 141.00 | 24 510.00 | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 959.00 | 2 758 284.00 | | 2 284 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 769.00 | 5 451 713.00 | | 5 023 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 031.00 | 1 453 025.00 | | 1 416 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 969 145.00 | | 969 145.00 | 969 145.00 |
FG Production vendue services | 18 046.00 | 38 000.00 | 56 046.00 | 18 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 191.00 | 38 000.00 | 1 025 191.00 | 987 191.00 |
FM Production stockée | | | 112 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | 421.00 | | 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 555.00 | 3 530.00 | | 3 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 4.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 011.00 | 1 299 139.00 | | 1 346 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 630.00 | 1 433 276.00 | | 1 300 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 381.00 | -134 137.00 | | 45 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 618.00 | 4 137.00 | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 712.00 | | 82 385.00 | 4 934 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 172.00 | 1 672.00 | 5 014 253.00 | 1 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | 3 315.00 | 1 172.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 5 010 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930 225.00 | | 82 385.00 | 4 930 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 676.00 | 284 889.00 | 1 672.00 | 1 139 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 036.00 | 284 889.00 | 1 672.00 | 1 137 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 412.00 | 206 412.00 | | 206 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VB T. V. A. | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
VC Groupe et associés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 957.00 | 183 029.00 | 782 546.00 | 1 051 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 449.00 | 1 012 449.00 | | 1 012 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 247.00 | | | 178 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 261.00 | 117 261.00 | | 117 261.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 959.00 | 1 416 031.00 | 782 546.00 | 2 284 959.00 |