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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 159.00 | 19 965.00 | 63 195.00 | 83 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 028.00 | 22 826.00 | 280 202.00 | 303 028.00 |
BT Marchandises | 47 368.00 | 6 496.00 | 40 872.00 | 47 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 522.00 | 1 117.00 | 118 405.00 | 119 522.00 |
BZ Autres créances | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CF Disponibilités | 212 838.00 | | 212 838.00 | 212 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 549.00 | 7 613.00 | 403 936.00 | 411 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 577.00 | 30 439.00 | 684 138.00 | 714 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 957.00 | 5 899.00 | | 8 957.00 |
DG Autres réserves | 170 189.00 | 112 084.00 | | 170 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 689.00 | 61 163.00 | | 42 689.00 |
DL TOTAL (I) | 411 835.00 | 369 146.00 | | 411 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 955.00 | 75 260.00 | | 55 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 305.00 | 149 269.00 | | 132 305.00 |
EA Autres dettes | 4 765.00 | 2 702.00 | | 4 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 887.00 | 25 901.00 | | 20 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 302.00 | 266 442.00 | | 272 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 138.00 | 635 589.00 | | 684 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 243.00 | 261 522.00 | | 229 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 385.00 | | 502 385.00 | 502 385.00 |
FG Production vendue services | 713 223.00 | | 713 223.00 | 713 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 608.00 | | 1 215 608.00 | 1 215 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 934.00 | 7 806.00 | | 2 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 582.00 | 5 998.00 | | 5 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882.00 | 5 998.00 | | 7 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 71.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 753.00 | 5 927.00 | | 7 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 12 997.00 | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 432.00 | 1 285 908.00 | | 1 236 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 743.00 | 1 224 745.00 | | 1 193 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 689.00 | 61 163.00 | | 42 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 990.00 | 13 361.00 | | 5 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 860.00 | | 63 078.00 | 263 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 911.00 | 303 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 911.00 | 83 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 968.00 | | | 207 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 757.00 | | 56 313.00 | 50 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | 6 765.00 | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 760.00 | 3 976.00 | 23 911.00 | 42 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 899.00 | 3 976.00 | 23 911.00 | 39 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 898.00 | 13 394.00 | 13 797.00 | 6 898.00 |
6T Sur comptes clients | 3 726.00 | 401.00 | 3 010.00 | 3 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 625.00 | 13 795.00 | 16 807.00 | 10 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 625.00 | 13 795.00 | 16 807.00 | 10 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 795.00 | 16 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 6 941.00 | 28 433.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 613.00 | 150 886.00 | 11 728.00 | 162 613.00 |
VW T.V.A. | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 302.00 | 229 243.00 | 28 433.00 | 272 302.00 |