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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 444.00 | 805.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 624.00 | 44 120.00 | 38 504.00 | 82 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 950.00 | 50 551.00 | 256 399.00 | 306 950.00 |
BT Marchandises | 53 900.00 | 8 169.00 | 45 731.00 | 53 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 935.00 | | 103 935.00 | 103 935.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 446 323.00 | | 446 323.00 | 446 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 970.00 | 8 169.00 | 602 801.00 | 610 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 920.00 | 58 720.00 | 859 200.00 | 917 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 971.00 | 16 026.00 | | 17 971.00 |
DG Autres réserves | 341 443.00 | 304 485.00 | | 341 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 542.00 | 38 904.00 | | 70 542.00 |
DL TOTAL (I) | 619 956.00 | 549 414.00 | | 619 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 699.00 | 28 978.00 | | 25 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 8 390.00 | | 1 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 949.00 | 62 834.00 | | 32 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 266.00 | 87 880.00 | | 146 266.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | 8 379.00 | | 5 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 840.00 | 16 746.00 | | 17 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 244.00 | 213 207.00 | | 239 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 200.00 | 762 621.00 | | 859 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 371.00 | 191 370.00 | | 211 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 722.00 | | 5 794.00 | 312 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 566.00 | 306 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 566.00 | 83 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 987.00 | | | 193 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 645.00 | | 5 794.00 | 89 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 258.00 | 12 859.00 | 11 566.00 | 49 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 807.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 079.00 | 12 051.00 | 11 566.00 | 44 079.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 657.00 | 8 169.00 | 5 657.00 | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | 8 169.00 | 5 657.00 | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 657.00 | 8 169.00 | 5 657.00 | 5 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 169.00 | 5 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
UX Autres créances clients | 103 935.00 | 103 935.00 | | 103 935.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 699.00 | 7 173.00 | 18 526.00 | 25 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 455.00 | 110 537.00 | 28 918.00 | 139 455.00 |
VW T.V.A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 897.00 | 211 371.00 | 18 526.00 | 229 897.00 |