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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 4 137.00 | 1 849.00 | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 234.00 | 35 356.00 | 48 879.00 | 84 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 311.00 | 39 493.00 | 267 818.00 | 307 311.00 |
BT Marchandises | 36 085.00 | 4 216.00 | 31 869.00 | 36 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 878.00 | 240.00 | 88 638.00 | 88 878.00 |
BZ Autres créances | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CF Disponibilités | 343 311.00 | | 343 311.00 | 343 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 884.00 | 4 456.00 | 492 428.00 | 496 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 196.00 | 43 949.00 | 760 246.00 | 804 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 870.00 | 11 092.00 | | 12 870.00 |
DG Autres réserves | 244 521.00 | 210 744.00 | | 244 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 120.00 | 35 555.00 | | 63 120.00 |
DL TOTAL (I) | 510 510.00 | 447 391.00 | | 510 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 052.00 | 43 059.00 | | 36 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 44 212.00 | | 63 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 278.00 | 138 136.00 | | 122 278.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 1 785.00 | | 2 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 579.00 | 19 191.00 | | 17 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 736.00 | 254 773.00 | | 249 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 246.00 | 702 164.00 | | 760 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 758.00 | 218 722.00 | | 220 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 994.00 | 1 277.00 | | 306 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 307 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 84 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 094.00 | | | 211 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 975.00 | 1 219.00 | | 83 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | 58.00 | | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 360.00 | 8 466.00 | 331.00 | 31 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 1 042.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 265.00 | 7 422.00 | 331.00 | 28 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 277.00 | 4 216.00 | 10 278.00 | 10 277.00 |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | 240.00 | 1 053.00 | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 330.00 | 4 456.00 | 11 331.00 | 11 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 330.00 | 4 456.00 | 11 331.00 | 11 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 456.00 | 11 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
UX Autres créances clients | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 052.00 | 7 074.00 | 28 978.00 | 36 052.00 |
VI Groupe et associés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 461.00 | 461.00 | | 18 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 137.00 | 117 326.00 | 11 811.00 | 129 137.00 |
VW T.V.A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 736.00 | 220 758.00 | 28 978.00 | 249 736.00 |