| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 694.00 | 555.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 624.00 | 52 271.00 | 29 353.00 | 81 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 950.00 | 58 952.00 | 246 998.00 | 305 950.00 |
BT Marchandises | 39 487.00 | 3 937.00 | 35 550.00 | 39 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 075.00 | 5 902.00 | 72 173.00 | 78 075.00 |
BZ Autres créances | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CF Disponibilités | 402 907.00 | | 402 907.00 | 402 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 758.00 | 9 839.00 | 539 920.00 | 549 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 708.00 | 68 790.00 | 786 918.00 | 855 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 17 971.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 410 956.00 | 341 443.00 | | 410 956.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 462.00 | 70 542.00 | | -7 462.00 |
DL TOTAL (I) | 612 494.00 | 619 956.00 | | 612 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 526.00 | 25 699.00 | | 18 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 1 576.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 320.00 | 9 347.00 | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 697.00 | 32 949.00 | | 42 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 872.00 | 146 266.00 | | 90 872.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 5 567.00 | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 782.00 | 17 840.00 | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 424.00 | 239 244.00 | | 174 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 918.00 | 859 200.00 | | 786 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 950.00 | | | 306 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 305 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 82 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 987.00 | | 1.00 | 193 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 551.00 | 9 401.00 | 1 000.00 | 50 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 564.00 | 9 401.00 | 1 000.00 | 44 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 169.00 | 3 937.00 | 8 169.00 | 8 169.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 169.00 | 9 839.00 | 8 169.00 | 8 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 169.00 | 9 839.00 | 8 169.00 | 8 169.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 839.00 | 8 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
UX Autres créances clients | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 526.00 | 7 242.00 | 11 284.00 | 18 526.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 281.00 | 107 364.00 | 28 918.00 | 136 281.00 |
VW T.V.A. | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 104.00 | 154 820.00 | 11 284.00 | 166 104.00 |