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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 944.00 | 305.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 962.00 | 58 817.00 | 23 146.00 | 81 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 302.00 | 59 760.00 | 240 542.00 | 300 302.00 |
BT Marchandises | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 532.00 | 2 326.00 | 99 207.00 | 101 532.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 399 239.00 | | 399 239.00 | 399 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 322.00 | 2 326.00 | 537 996.00 | 540 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 624.00 | 62 086.00 | 778 538.00 | 840 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 403 494.00 | 410 956.00 | | 403 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 923.00 | -7 462.00 | | 11 923.00 |
DL TOTAL (I) | 624 417.00 | 612 494.00 | | 624 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 285.00 | 18 526.00 | | 11 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 56.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 550.00 | 8 320.00 | | 9 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 210.00 | 42 697.00 | | 30 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 383.00 | 90 872.00 | | 81 383.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 171.00 | | 1 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 802.00 | 13 782.00 | | 19 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 121.00 | 174 424.00 | | 154 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 538.00 | 786 918.00 | | 778 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 950.00 | 1 963.00 | | 305 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 611.00 | 300 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 987.00 | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 83 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 987.00 | | | 193 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 873.00 | 1 963.00 | | 82 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 952.00 | 8 420.00 | 7 611.00 | 58 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 965.00 | 8 420.00 | 1 624.00 | 52 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
6T Sur comptes clients | 5 902.00 | 2 148.00 | 5 724.00 | 5 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 839.00 | 2 148.00 | 9 661.00 | 9 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 839.00 | 2 148.00 | 9 661.00 | 9 839.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148.00 | 9 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
UX Autres créances clients | 98 741.00 | 98 741.00 | | 98 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 285.00 | 7 310.00 | 3 974.00 | 11 285.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 008.00 | 111 090.00 | 28 918.00 | 140 008.00 |
VW T.V.A. | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 571.00 | 140 597.00 | 3 974.00 | 144 571.00 |