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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 3 096.00 | 2 891.00 | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 205 107.00 | | 205 107.00 | 205 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 975.00 | 28 265.00 | 55 711.00 | 83 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 994.00 | 31 360.00 | 275 634.00 | 306 994.00 |
BT Marchandises | 49 411.00 | 10 277.00 | 39 133.00 | 49 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 492.00 | 1 053.00 | 106 439.00 | 107 492.00 |
BZ Autres créances | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CF Disponibilités | 257 266.00 | | 257 266.00 | 257 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 861.00 | 11 330.00 | 426 530.00 | 437 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 854.00 | 42 691.00 | 702 164.00 | 744 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 092.00 | 8 957.00 | | 11 092.00 |
DG Autres réserves | 210 744.00 | 170 189.00 | | 210 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 555.00 | 42 689.00 | | 35 555.00 |
DL TOTAL (I) | 447 391.00 | 411 835.00 | | 447 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 059.00 | 50 000.00 | | 43 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 212.00 | 55 955.00 | | 44 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 136.00 | 132 305.00 | | 138 136.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 4 765.00 | | 1 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 191.00 | 20 887.00 | | 19 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 773.00 | 272 302.00 | | 254 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 164.00 | 684 138.00 | | 702 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 722.00 | 229 243.00 | | 218 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 028.00 | | 4 836.00 | 303 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 306 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 83 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 968.00 | | 3 125.00 | 207 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 159.00 | | 1 687.00 | 83 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 24.00 | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 826.00 | 8 768.00 | 361.00 | 22 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 234.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | 8 534.00 | 361.00 | 19 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 496.00 | 16 773.00 | 12 992.00 | 6 496.00 |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | 1 815.00 | 1 880.00 | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 613.00 | 18 589.00 | 14 872.00 | 7 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 613.00 | 18 589.00 | 14 872.00 | 7 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 589.00 | 14 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
UX Autres créances clients | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 059.00 | 7 008.00 | 28 703.00 | 43 059.00 |
VI Groupe et associés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 936.00 | 131 183.00 | 11 752.00 | 142 936.00 |
VW T.V.A. | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 773.00 | 218 722.00 | 28 703.00 | 254 773.00 |