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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 179.00 | 807.00 | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 194.00 | 1 055.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 396.00 | 43 884.00 | 44 511.00 | 88 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 722.00 | 49 258.00 | 263 464.00 | 312 722.00 |
BT Marchandises | 56 584.00 | 5 657.00 | 50 927.00 | 56 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CF Disponibilités | 347 844.00 | | 347 844.00 | 347 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 814.00 | 5 657.00 | 499 158.00 | 504 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 536.00 | 54 915.00 | 762 621.00 | 817 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 026.00 | 12 870.00 | | 16 026.00 |
DG Autres réserves | 304 485.00 | 244 521.00 | | 304 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 904.00 | 63 120.00 | | 38 904.00 |
DL TOTAL (I) | 549 414.00 | 510 510.00 | | 549 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 978.00 | 36 052.00 | | 28 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 834.00 | 63 394.00 | | 62 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 880.00 | 122 278.00 | | 87 880.00 |
EA Autres dettes | 8 379.00 | 2 043.00 | | 8 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 746.00 | 17 579.00 | | 16 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 207.00 | 249 736.00 | | 213 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 621.00 | 760 246.00 | | 762 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 107.00 | | 193 987.00 | 17 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 094.00 | | | 211 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 493.00 | 9 765.00 | | 39 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 1 042.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 356.00 | 8 723.00 | | 35 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 216.00 | 5 657.00 | 4 216.00 | 4 216.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 456.00 | 5 657.00 | 4 456.00 | 4 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 456.00 | 5 657.00 | 4 456.00 | 4 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 657.00 | 4 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
UX Autres créances clients | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 978.00 | 7 141.00 | 21 837.00 | 28 978.00 |
VI Groupe et associés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 142.00 | 100 224.00 | 28 918.00 | 129 142.00 |
VW T.V.A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 208.00 | 191 371.00 | 21 837.00 | 213 208.00 |