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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 878.00 | 106 753.00 | 18 125.00 | 124 878.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 067.00 | 1 768 241.00 | 240 825.00 | 2 009 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 103.00 | 206 081.00 | 86 022.00 | 292 103.00 |
AX Avances et acomptes | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 085.00 | 2 081 076.00 | 402 009.00 | 2 483 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 214.00 | 19 450.00 | 442 763.00 | 462 214.00 |
BN En cours de production de biens | 1 254 662.00 | | 1 254 662.00 | 1 254 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 376.00 | | 2 367 375.00 | 2 367 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 013.00 | | 153 013.00 | 153 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 904.00 | 19 450.00 | 4 443 453.00 | 4 462 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 990.00 | 2 100 527.00 | 4 845 463.00 | 6 945 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 510.00 | 46 279.00 | | 57 510.00 |
DG Autres réserves | 892 708.00 | 717 317.00 | | 892 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 434.00 | 184 621.00 | | 287 434.00 |
DK Provisions réglementées | 85 718.00 | 116 160.00 | | 85 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 372.00 | 2 666 380.00 | | 2 923 372.00 |
DP Provisions pour risques | 4 230.00 | 10 444.00 | | 4 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 245.00 | 9 310.00 | | 4 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 475.00 | 19 754.00 | | 8 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 50 431.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 499.00 | 822 480.00 | | 1 170 499.00 |
EA Autres dettes | | 2 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 700.00 | 302 109.00 | | 62 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 615.00 | 1 997 233.00 | | 1 913 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 463.00 | 4 683 367.00 | | 4 845 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
FD Production vendue biens | 7 617 932.00 | | 7 617 932.00 | 7 617 932.00 |
FG Production vendue services | 132 122.00 | | 132 122.00 | 132 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759 381.00 | | 7 759 381.00 | 7 759 381.00 |
FM Production stockée | | | 28 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 679.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 666.00 | 25 620.00 | | 42 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 749.00 | 28 299.00 | | 44 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 223.00 | 17 105.00 | | 12 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 223.00 | 17 195.00 | | 12 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 526.00 | 11 104.00 | | 32 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 463.00 | 23 604.00 | | 41 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -33 243.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933 048.00 | 7 401 262.00 | | 7 933 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 645 613.00 | 7 216 640.00 | | 7 645 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 434.00 | 184 621.00 | | 287 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 301.00 | | 189 786.00 | 2 335 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 49 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 002.00 | 2 483 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 797.00 | 124 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 743.00 | 2 308 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 675.00 | | | 133 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 898.00 | | 189 786.00 | 2 151 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 953.00 | 121 662.00 | 41 540.00 | 2 000 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 267.00 | 15 283.00 | 8 797.00 | 100 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 686.00 | 106 379.00 | 32 743.00 | 1 900 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 160.00 | 12 223.00 | 42 666.00 | 116 160.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 754.00 | 8 475.00 | 19 754.00 | 19 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 378.00 | 19 450.00 | 32 378.00 | 32 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 378.00 | 19 450.00 | 32 378.00 | 32 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 293.00 | 40 149.00 | 94 798.00 | 168 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 925.00 | 52 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 223.00 | 42 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 499.00 | 1 170 499.00 | | 1 170 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 509.00 | 150 509.00 | | 150 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 375.00 | 153 375.00 | | 153 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 375.00 | | | 2 367 375.00 |
VB T. V. A. | 98 546.00 | | | 98 546.00 |
VC Groupe et associés | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VP Divers | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 279.00 | 2 593 014.00 | 49 265.00 | 2 642 279.00 |
VW T.V.A. | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 615.00 | 1 713 615.00 | | 1 713 615.00 |