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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 330.00 | 102 362.00 | 2 967.00 | 105 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 660.00 | 1 942 894.00 | 209 766.00 | 2 152 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 151.00 | 273 819.00 | 109 332.00 | 383 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 533.00 | 2 319 075.00 | 372 457.00 | 2 691 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 613.00 | 76 168.00 | 553 445.00 | 629 613.00 |
BN En cours de production de biens | 1 739 947.00 | 14 214.00 | 1 725 733.00 | 1 739 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 149.00 | 314.00 | 1 955 835.00 | 1 956 149.00 |
BZ Autres créances | 389 730.00 | | 389 730.00 | 389 730.00 |
CF Disponibilités | 737 665.00 | | 737 665.00 | 737 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 256.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 617.00 | 90 696.00 | 5 375 921.00 | 5 466 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 151.00 | 2 409 772.00 | 5 748 379.00 | 8 158 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 297.00 | 86 746.00 | | 108 297.00 |
DG Autres réserves | 1 407 661.00 | 1 248 188.00 | | 1 407 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 945.00 | 431 024.00 | | 340 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 144.00 | 22 013.00 | | 18 144.00 |
DK Provisions réglementées | 50 374.00 | 63 738.00 | | 50 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 423.00 | 3 451 711.00 | | 3 525 423.00 |
DP Provisions pour risques | 27 390.00 | 17 476.00 | | 27 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 945.00 | 3 238.00 | | 7 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 335.00 | 20 714.00 | | 35 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 736.00 | 229 868.00 | | 171 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 940.00 | 776.00 | | 250 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 721.00 | 895 146.00 | | 1 168 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 876.00 | 491 757.00 | | 472 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 200.00 | | |
EA Autres dettes | 28 420.00 | 582.00 | | 28 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 924.00 | 305 190.00 | | 94 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 619.00 | 1 967 783.00 | | 2 187 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 379.00 | 5 440 209.00 | | 5 748 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
FD Production vendue biens | 9 799 427.00 | | 9 799 427.00 | 9 799 427.00 |
FG Production vendue services | 184 333.00 | | 184 333.00 | 184 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 008 393.00 | | 10 008 393.00 | 10 008 393.00 |
FM Production stockée | | | 293 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 351 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 961 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 399.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 886 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869.00 | 6 986.00 | | 3 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 462.00 | 20 951.00 | | 27 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 331.00 | 29 639.00 | | 31 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 099.00 | 17 917.00 | | 14 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 099.00 | 17 917.00 | | 14 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 232.00 | 11 722.00 | | 17 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 388.00 | 79 117.00 | | 64 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 694.00 | 66 708.00 | | 84 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 392 398.00 | 8 581 057.00 | | 10 392 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 453.00 | 8 150 032.00 | | 10 051 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 945.00 | 431 024.00 | | 340 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 634.00 | | 68 415.00 | 2 682 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 516.00 | 2 691 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 516.00 | 2 535 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 014.00 | | 2 316.00 | 103 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 845.00 | | 64 482.00 | 2 530 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 774.00 | | 1 617.00 | 48 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 079.00 | 150 513.00 | 59 516.00 | 2 228 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 666.00 | 3 697.00 | | 98 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 413.00 | 146 816.00 | 59 516.00 | 2 129 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 738.00 | 14 099.00 | 27 463.00 | 63 738.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 715.00 | 17 399.00 | 2 778.00 | 20 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 055.00 | 24 778.00 | 31 450.00 | 97 055.00 |
6T Sur comptes clients | 314.00 | | | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 369.00 | 24 778.00 | 31 450.00 | 97 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 822.00 | 56 276.00 | 61 691.00 | 181 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 177.00 | 34 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 099.00 | 27 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 722.00 | 1 168 722.00 | | 1 168 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 577.00 | 203 577.00 | | 203 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 534.00 | 171 534.00 | | 171 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 713.00 | 1 955 713.00 | | 1 955 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 174 578.00 | 174 578.00 | | 174 578.00 |
VC Groupe et associés | 114 069.00 | 114 069.00 | | 114 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 736.00 | 53 952.00 | 117 784.00 | 171 736.00 |
VI Groupe et associés | 250 941.00 | 250 941.00 | | 250 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 527.00 | 2 359 135.00 | 50 392.00 | 2 409 527.00 |
VW T.V.A. | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 620.00 | 2 069 836.00 | 117 784.00 | 2 187 620.00 |