| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 960.00 | 105 883.00 | 76.00 | 105 960.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 308.00 | 2 123 769.00 | 127 539.00 | 2 251 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 538.00 | 382 521.00 | 143 017.00 | 525 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 428.00 | 2 612 174.00 | 323 253.00 | 2 935 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 467.00 | 98 260.00 | 564 207.00 | 662 467.00 |
BN En cours de production de biens | 709 959.00 | 66 027.00 | 643 932.00 | 709 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 688 891.00 | | 4 688 891.00 | 4 688 891.00 |
BZ Autres créances | 613 887.00 | | 613 887.00 | 613 887.00 |
CF Disponibilités | 617 272.00 | | 617 272.00 | 617 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 404 990.00 | 164 287.00 | 7 240 703.00 | 7 404 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 340 419.00 | 2 776 461.00 | 7 563 957.00 | 10 340 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 125 793.00 | 1 954 191.00 | | 2 125 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 416.00 | 171 602.00 | | 272 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 430.00 | 11 001.00 | | 7 430.00 |
DK Provisions réglementées | 37 934.00 | 42 474.00 | | 37 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 203 574.00 | 3 939 270.00 | | 4 203 574.00 |
DP Provisions pour risques | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 181.00 | 20 000.00 | | 19 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 567.00 | 20 000.00 | | 25 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 645.00 | 91 080.00 | | 40 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 067.00 | 481 686.00 | | 337 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 327.00 | 939 897.00 | | 2 091 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 672.00 | 594 485.00 | | 772 672.00 |
EA Autres dettes | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 099.00 | 40 962.00 | | 54 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 814.00 | 2 148 112.00 | | 3 334 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 957.00 | 6 107 382.00 | | 7 563 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FD Production vendue biens | 9 506 577.00 | | 9 506 577.00 | 9 506 577.00 |
FG Production vendue services | 176 795.00 | | 176 795.00 | 176 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 684 363.00 | | 9 684 363.00 | 9 684 363.00 |
FM Production stockée | | | -19 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 906 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 567.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 775.00 | 12 262.00 | | 11 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 347.00 | 15 973.00 | | 15 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 235.00 | 9 371.00 | | 7 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 457.00 | 9 371.00 | | 9 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 889.00 | 6 602.00 | | 5 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 596.00 | 37 063.00 | | 59 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 566.00 | 62 671.00 | | 99 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 922 314.00 | 7 858 918.00 | | 9 922 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 649 898.00 | 7 687 316.00 | | 9 649 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 416.00 | 171 602.00 | | 272 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 935.00 | | 133 266.00 | 2 835 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 132.00 | 52 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 772.00 | 2 935 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 641.00 | 2 776 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 716.00 | | 131 771.00 | 2 676 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 258.00 | | 1 495.00 | 53 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 452.00 | 110 363.00 | 31 641.00 | 2 533 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 631.00 | 252.00 | | 105 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 821.00 | 110 111.00 | 31 641.00 | 2 427 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 474.00 | 7 236.00 | 11 776.00 | 42 474.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 25 568.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 035.00 | 164 287.00 | 101 035.00 | 101 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 035.00 | 164 287.00 | 101 035.00 | 101 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 510.00 | 197 091.00 | 132 811.00 | 163 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 855.00 | 121 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 236.00 | 11 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 328.00 | 2 091 328.00 | | 2 091 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 076.00 | 206 076.00 | | 206 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 390.00 | 179 390.00 | | 179 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
UX Autres créances clients | 4 669 488.00 | 4 669 488.00 | | 4 669 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VB T. V. A. | 485 663.00 | 485 663.00 | | 485 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 646.00 | 30 259.00 | 10 387.00 | 40 646.00 |
VI Groupe et associés | 337 067.00 | 337 067.00 | | 337 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
VP Divers | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 594.00 | 112 594.00 | | 112 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 375 621.00 | 5 323 000.00 | 52 621.00 | 5 375 621.00 |
VW T.V.A. | 369 440.00 | 369 440.00 | | 369 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 814.00 | 3 324 427.00 | 10 387.00 | 3 334 814.00 |