| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 014.00 | 98 665.00 | 4 348.00 | 103 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 598.00 | 1 870 251.00 | 276 346.00 | 2 146 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 247.00 | 259 161.00 | 125 085.00 | 384 247.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 634.00 | 2 228 078.00 | 454 555.00 | 2 682 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 999.00 | 60 403.00 | 541 596.00 | 601 999.00 |
BN En cours de production de biens | 1 446 521.00 | 36 651.00 | 1 409 870.00 | 1 446 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 515.00 | 314.00 | 1 998 201.00 | 1 998 515.00 |
BZ Autres créances | 260 790.00 | | 260 790.00 | 260 790.00 |
CF Disponibilités | 763 849.00 | | 763 849.00 | 763 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 022.00 | 97 369.00 | 4 985 653.00 | 5 083 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 657.00 | 2 325 448.00 | 5 440 209.00 | 7 765 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 746.00 | 71 882.00 | | 86 746.00 |
DG Autres réserves | 1 248 188.00 | 1 065 771.00 | | 1 248 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 024.00 | 297 280.00 | | 431 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DK Provisions réglementées | 63 738.00 | 66 772.00 | | 63 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 711.00 | 3 101 707.00 | | 3 451 711.00 |
DP Provisions pour risques | 17 476.00 | 2 224.00 | | 17 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 238.00 | 5 105.00 | | 3 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 714.00 | 7 329.00 | | 20 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 868.00 | 106 160.00 | | 229 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 348 921.00 | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 261.00 | 10 258.00 | | 28 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 146.00 | 929 556.00 | | 895 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 757.00 | 455 724.00 | | 491 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 190.00 | 163 644.00 | | 305 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 783.00 | 2 030 465.00 | | 1 967 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 209.00 | 5 139 502.00 | | 5 440 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
FD Production vendue biens | 8 415 212.00 | | 8 415 212.00 | 8 415 212.00 |
FG Production vendue services | 176 183.00 | | 176 183.00 | 176 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 631 451.00 | | 8 631 451.00 | 8 631 451.00 |
FM Production stockée | | | -156 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 551 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 984 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | 21 105.00 | | 1 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 986.00 | 700.00 | | 6 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 951.00 | 34 426.00 | | 20 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 639.00 | 56 231.00 | | 29 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 917.00 | 15 480.00 | | 17 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 917.00 | 15 525.00 | | 17 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 722.00 | 40 705.00 | | 11 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 117.00 | 42 895.00 | | 79 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 708.00 | 6 928.00 | | 66 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 057.00 | 8 263 903.00 | | 8 581 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 150 032.00 | 7 966 622.00 | | 8 150 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 024.00 | 297 280.00 | | 431 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 051.00 | | 182 384.00 | 2 559 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 320.00 | 40 481.00 | 2 682 634.00 | 18 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 103 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | 40 100.00 | 2 530 845.00 | 18 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 395.00 | | | 103 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 882.00 | | 182 384.00 | 2 406 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 547.00 | 136 013.00 | 40 481.00 | 2 132 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 358.00 | 6 688.00 | 381.00 | 92 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 188.00 | 129 324.00 | 40 100.00 | 2 040 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 772.00 | 17 917.00 | 20 951.00 | 66 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 329.00 | 20 714.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 488.00 | 97 054.00 | 51 488.00 | 51 488.00 |
6T Sur comptes clients | | 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 488.00 | 97 369.00 | 51 488.00 | 51 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 590.00 | 136 000.00 | 79 769.00 | 125 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 083.00 | 58 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 917.00 | 20 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 146.00 | 895 146.00 | | 895 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 357.00 | 194 357.00 | | 194 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 652.00 | 188 652.00 | | 188 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 190.00 | 305 190.00 | | 305 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 078.00 | 1 988 078.00 | | 1 998 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
VC Groupe et associés | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 868.00 | 53 649.00 | 176 219.00 | 229 868.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
VP Divers | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 427.00 | 2 270 652.00 | 48 774.00 | 2 319 427.00 |
VW T.V.A. | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 521.00 | 1 763 302.00 | 176 219.00 | 1 939 521.00 |