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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 960.00 | 105 631.00 | 328.00 | 105 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 423.00 | 2 082 133.00 | 153 290.00 | 2 235 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 292.00 | 345 687.00 | 95 605.00 | 441 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 934.00 | 2 533 452.00 | 302 482.00 | 2 835 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 260.00 | 101 035.00 | 443 224.00 | 544 260.00 |
BN En cours de production de biens | 729 943.00 | | 729 943.00 | 729 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858 896.00 | | 3 858 896.00 | 3 858 896.00 |
BZ Autres créances | 405 516.00 | | 405 516.00 | 405 516.00 |
CF Disponibilités | 324 764.00 | | 324 764.00 | 324 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905 935.00 | 101 035.00 | 5 804 900.00 | 5 905 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 870.00 | 2 634 487.00 | 6 107 382.00 | 8 741 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 125 345.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 191.00 | 1 531 559.00 | | 1 954 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 602.00 | 757 287.00 | | 171 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 001.00 | 14 573.00 | | 11 001.00 |
DK Provisions réglementées | 42 474.00 | 45 364.00 | | 42 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 270.00 | 4 074 130.00 | | 3 939 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 498.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 498.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 080.00 | 144 795.00 | | 91 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 686.00 | 3 445.00 | | 481 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 897.00 | 1 319 852.00 | | 939 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 485.00 | 741 244.00 | | 594 485.00 |
EA Autres dettes | | 265 858.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 962.00 | 10 190.00 | | 40 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 112.00 | 2 487 249.00 | | 2 148 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 382.00 | 6 581 878.00 | | 6 107 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
FD Production vendue biens | 7 581 874.00 | | 7 581 874.00 | 7 581 874.00 |
FG Production vendue services | 182 724.00 | | 182 724.00 | 182 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 789 916.00 | | 7 789 916.00 | 7 789 916.00 |
FM Production stockée | | | -39 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 842 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 251 635.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 262.00 | 17 420.00 | | 12 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 973.00 | 272 627.00 | | 15 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 371.00 | 12 411.00 | | 9 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 371.00 | 12 411.00 | | 9 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 602.00 | 260 216.00 | | 6 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 063.00 | 116 082.00 | | 37 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 671.00 | 203 130.00 | | 62 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 858 918.00 | 9 130 646.00 | | 7 858 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 316.00 | 8 373 359.00 | | 7 687 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 602.00 | 757 287.00 | | 171 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 086.00 | | 69 010.00 | 2 783 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 161.00 | 2 835 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 161.00 | 2 676 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 088.00 | | 67 790.00 | 2 625 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 038.00 | | 1 220.00 | 52 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 843.00 | 135 770.00 | 16 161.00 | 2 413 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 649.00 | 982.00 | | 104 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 194.00 | 134 788.00 | 16 161.00 | 2 309 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 365.00 | 9 371.00 | 12 262.00 | 45 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 499.00 | 20 000.00 | 20 499.00 | 20 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 705.00 | 3 330.00 | | 97 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 705.00 | 3 330.00 | | 97 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 569.00 | 32 701.00 | 32 761.00 | 163 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 330.00 | 20 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 371.00 | 12 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 898.00 | 939 898.00 | | 939 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 753.00 | 177 753.00 | | 177 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 161.00 | 170 161.00 | | 170 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 858 897.00 | 3 858 897.00 | | 3 858 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VB T. V. A. | 124 127.00 | 124 127.00 | | 124 127.00 |
VC Groupe et associés | 223 933.00 | 223 933.00 | | 223 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 081.00 | 50 435.00 | 40 646.00 | 91 081.00 |
VI Groupe et associés | 481 686.00 | 481 686.00 | | 481 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
VP Divers | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 014.00 | 4 286 756.00 | 53 258.00 | 4 340 014.00 |
VW T.V.A. | 237 424.00 | 237 424.00 | | 237 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 113.00 | 2 107 467.00 | 40 646.00 | 2 148 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |