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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 395.00 | 92 358.00 | 11 036.00 | 103 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 489.00 | 1 810 582.00 | 266 907.00 | 2 077 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 071.00 | 229 606.00 | 81 464.00 | 311 071.00 |
AX Avances et acomptes | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 051.00 | 2 132 547.00 | 426 504.00 | 2 559 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 822.00 | 37 509.00 | 459 312.00 | 496 822.00 |
BN En cours de production de biens | 1 603 353.00 | 13 979.00 | 1 589 374.00 | 1 603 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 779.00 | | 2 056 779.00 | 2 056 779.00 |
BZ Autres créances | 406 247.00 | | 406 247.00 | 406 247.00 |
CF Disponibilités | 182 240.00 | | 182 240.00 | 182 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 486.00 | 51 488.00 | 4 712 998.00 | 4 764 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 538.00 | 2 184 036.00 | 5 139 502.00 | 7 323 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 882.00 | 57 510.00 | | 71 882.00 |
DG Autres réserves | 1 065 771.00 | 892 708.00 | | 1 065 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 280.00 | 287 434.00 | | 297 280.00 |
DK Provisions réglementées | 66 772.00 | 85 718.00 | | 66 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 707.00 | 2 923 372.00 | | 3 101 707.00 |
DP Provisions pour risques | 2 224.00 | 4 230.00 | | 2 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 105.00 | 4 245.00 | | 5 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 329.00 | 8 475.00 | | 7 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 921.00 | 691.00 | | 348 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 258.00 | 200 000.00 | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 556.00 | 1 170 499.00 | | 929 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 723.00 | 479 726.00 | | 455 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 644.00 | 62 700.00 | | 163 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 465.00 | 1 913 615.00 | | 2 030 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 502.00 | 4 845 463.00 | | 5 139 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
FD Production vendue biens | 7 688 322.00 | | 7 688 322.00 | 7 688 322.00 |
FG Production vendue services | 120 248.00 | | 120 248.00 | 120 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 822 851.00 | | 7 822 851.00 | 7 822 851.00 |
FM Production stockée | | | 348 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 897 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 2 083.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 426.00 | 42 666.00 | | 34 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 231.00 | 44 749.00 | | 56 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 480.00 | 12 223.00 | | 15 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 525.00 | 12 223.00 | | 15 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 705.00 | 32 526.00 | | 40 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 895.00 | 41 463.00 | | 42 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | -207.00 | | 6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 903.00 | 7 933 048.00 | | 8 263 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 622.00 | 7 645 613.00 | | 7 966 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 280.00 | 287 434.00 | | 297 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 085.00 | | 169 855.00 | 2 483 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 48 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 888.00 | 2 559 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 700.00 | 103 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 697.00 | 2 406 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 878.00 | | 8 217.00 | 124 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 941.00 | | 161 638.00 | 2 308 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 076.00 | 137 099.00 | 85 627.00 | 2 081 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 753.00 | 15 305.00 | 29 700.00 | 106 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 322.00 | 121 793.00 | 55 927.00 | 1 974 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 718.00 | 15 480.00 | 34 426.00 | 85 718.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 475.00 | 7 329.00 | 8 475.00 | 8 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 450.00 | 51 488.00 | 19 450.00 | 19 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 450.00 | 51 488.00 | 19 450.00 | 19 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 644.00 | 74 299.00 | 62 352.00 | 113 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 818.00 | 27 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 480.00 | 34 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 556.00 | 929 556.00 | | 929 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 232.00 | 161 232.00 | | 161 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 349.00 | 179 349.00 | | 179 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 644.00 | 163 644.00 | | 163 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 779.00 | | | 2 056 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 249 780.00 | | | 249 780.00 |
VC Groupe et associés | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 160.00 | 23 823.00 | 82 336.00 | 106 160.00 |
VI Groupe et associés | 348 921.00 | 348 921.00 | | 348 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VP Divers | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 845.00 | 2 482 071.00 | 48 774.00 | 2 530 845.00 |
VW T.V.A. | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 206.00 | 1 937 869.00 | 82 336.00 | 2 020 206.00 |