| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 960.00 | 104 649.00 | 1 310.00 | 105 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197 674.00 | 2 000 795.00 | 196 879.00 | 2 197 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 413.00 | 308 398.00 | 119 014.00 | 427 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 086.00 | 2 413 843.00 | 369 243.00 | 2 783 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 971.00 | 97 704.00 | 448 266.00 | 545 971.00 |
BN En cours de production de biens | 769 144.00 | | 769 144.00 | 769 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 090 691.00 | | 4 090 691.00 | 4 090 691.00 |
BZ Autres créances | 245 022.00 | | 245 022.00 | 245 022.00 |
CF Disponibilités | 632 725.00 | | 632 725.00 | 632 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 310 340.00 | 97 704.00 | 6 212 635.00 | 6 310 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 426.00 | 2 511 548.00 | 6 581 878.00 | 9 093 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 345.00 | 108 297.00 | | 125 345.00 |
DG Autres réserves | 1 531 559.00 | 1 407 661.00 | | 1 531 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 287.00 | 340 945.00 | | 757 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 573.00 | 18 144.00 | | 14 573.00 |
DK Provisions réglementées | 45 364.00 | 50 374.00 | | 45 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 130.00 | 3 525 423.00 | | 4 074 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 390.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 498.00 | 7 945.00 | | 20 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 498.00 | 35 335.00 | | 20 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 795.00 | 171 736.00 | | 144 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | 250 940.00 | | 3 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 852.00 | 1 168 721.00 | | 1 319 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 244.00 | 472 876.00 | | 741 244.00 |
EA Autres dettes | 265 858.00 | 28 420.00 | | 265 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 190.00 | 94 924.00 | | 10 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 249.00 | 2 187 619.00 | | 2 487 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 878.00 | 5 748 379.00 | | 6 581 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
FD Production vendue biens | 8 466 284.00 | | 8 466 284.00 | 8 466 284.00 |
FG Production vendue services | 186 817.00 | | 186 817.00 | 186 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 659 076.00 | | 8 659 076.00 | 8 659 076.00 |
FM Production stockée | | | 100 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 898.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 635.00 | | | 251 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 3 869.00 | | 3 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 420.00 | 27 462.00 | | 17 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 627.00 | 31 331.00 | | 272 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 411.00 | 14 099.00 | | 12 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 411.00 | 14 099.00 | | 12 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 216.00 | 17 232.00 | | 260 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 082.00 | 64 388.00 | | 116 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 130.00 | 84 694.00 | | 203 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 130 646.00 | 10 392 396.00 | | 9 130 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 373 359.00 | 10 051 453.00 | | 8 373 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 287.00 | 340 945.00 | | 757 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 534.00 | | 136 454.00 | 2 691 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 901.00 | 2 783 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 901.00 | 2 625 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 330.00 | | 630.00 | 105 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 812.00 | | 134 178.00 | 2 535 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 392.00 | | 1 646.00 | 50 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 076.00 | 139 669.00 | 44 901.00 | 2 319 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 363.00 | 2 287.00 | | 102 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 713.00 | 137 382.00 | 44 901.00 | 2 216 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 374.00 | 12 411.00 | 17 421.00 | 50 374.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 336.00 | 17 899.00 | 32 736.00 | 35 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 382.00 | 21 537.00 | 14 214.00 | 90 382.00 |
6T Sur comptes clients | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 697.00 | 21 537.00 | 14 528.00 | 90 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 407.00 | 51 847.00 | 64 685.00 | 176 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 435.00 | 47 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 411.00 | 17 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 853.00 | 1 319 853.00 | | 1 319 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 339.00 | 252 339.00 | | 252 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 469.00 | 172 469.00 | | 172 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 859.00 | 265 859.00 | | 265 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
UX Autres créances clients | 4 090 692.00 | 4 090 692.00 | | 4 090 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 795.00 | 56 217.00 | 88 578.00 | 144 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 460.00 | 4 354 422.00 | 52 038.00 | 4 406 460.00 |
VW T.V.A. | 290 788.00 | 290 788.00 | | 290 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 387.00 | 2 396 809.00 | 88 578.00 | 2 485 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |