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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 986.00 | 3 337.00 | 21 648.00 | 24 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 878.00 | 8 959.00 | 5 919.00 | 14 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 665.00 | 17 096.00 | 27 568.00 | 44 665.00 |
BT Marchandises | 186 158.00 | | 186 158.00 | 186 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 120.00 | | 893 120.00 | 893 120.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 391 028.00 | | 391 028.00 | 391 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 199.00 | | 1 577 199.00 | 1 577 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 864.00 | 17 096.00 | 1 604 767.00 | 1 621 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 170 876.00 | 212 233.00 | | 170 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 097.00 | 58 642.00 | | 85 097.00 |
DL TOTAL (I) | 371 474.00 | 386 376.00 | | 371 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 998.00 | 354 890.00 | | 360 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 059.00 | 811 062.00 | | 827 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 236.00 | 47 251.00 | | 45 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 293.00 | 1 213 204.00 | | 1 233 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 767.00 | 1 599 580.00 | | 1 604 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102 110.00 | | 3 102 110.00 | 3 102 110.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 110.00 | | 3 108 110.00 | 3 108 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 041.00 | 13 640.00 | | 30 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 097.00 | 58 642.00 | | 85 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 893 120.00 | | | 893 120.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VP Divers | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 012.00 | 898 012.00 | | 898 012.00 |