| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 986.00 | 11 669.00 | 13 317.00 | 24 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 412.00 | 30 611.00 | 15 800.00 | 46 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 484.00 | 47 366.00 | 29 117.00 | 76 484.00 |
BT Marchandises | 257 506.00 | | 257 506.00 | 257 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 386.00 | 1 808.00 | 912 578.00 | 914 386.00 |
BZ Autres créances | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 808.00 | | 389 808.00 | 389 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 666.00 | 1 808.00 | 1 579 858.00 | 1 581 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 150.00 | 49 174.00 | 1 608 976.00 | 1 658 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 257 757.00 | 298 589.00 | | 257 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 351.00 | 59 167.00 | | 62 351.00 |
DL TOTAL (I) | 435 608.00 | 473 257.00 | | 435 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 074.00 | | | 125 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 945.00 | 140 935.00 | | 112 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 378.00 | 764 777.00 | | 870 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 968.00 | 64 437.00 | | 64 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 367.00 | 970 150.00 | | 1 173 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 976.00 | 1 443 407.00 | | 1 608 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 561 968.00 | | 3 561 968.00 | 3 561 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 968.00 | | 3 561 968.00 | 3 561 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 058 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 248.00 | 22 121.00 | | 24 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 485.00 | 3 469 328.00 | | 3 566 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 134.00 | 3 410 161.00 | | 3 504 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 351.00 | 59 167.00 | | 62 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 379.00 | 870 379.00 | | 870 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
UX Autres créances clients | 911 976.00 | 911 976.00 | | 911 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 075.00 | 49 940.00 | 75 135.00 | 125 075.00 |
VI Groupe et associés | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VW T.V.A. | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |