| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 986.00 | 8 337.00 | 16 649.00 | 24 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 4 894.00 | 190.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 485.00 | 29 795.00 | 11 690.00 | 41 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 557.00 | 43 027.00 | 28 529.00 | 71 557.00 |
BT Marchandises | 237 744.00 | | 237 744.00 | 237 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 625.00 | 2 165.00 | 778 459.00 | 780 625.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 052.00 | | 102 052.00 | 102 052.00 |
CF Disponibilités | 367 628.00 | | 367 628.00 | 367 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 749.00 | 2 165.00 | 1 491 583.00 | 1 493 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 306.00 | 45 192.00 | 1 520 113.00 | 1 565 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 311 718.00 | 314 603.00 | | 311 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 870.00 | 97 115.00 | | 86 870.00 |
DL TOTAL (I) | 514 089.00 | 527 218.00 | | 514 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 356.00 | 195 609.00 | | 165 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 157.00 | 682 795.00 | | 784 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 510.00 | 67 764.00 | | 56 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 024.00 | 946 168.00 | | 1 006 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 113.00 | 1 473 387.00 | | 1 520 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 024.00 | 946 168.00 | | 1 006 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 422 246.00 | | 3 422 246.00 | 3 422 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 246.00 | | 3 422 246.00 | 3 422 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 870.00 | 28 830.00 | | 25 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 547.00 | 3 566 982.00 | | 3 431 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 677.00 | 3 469 867.00 | | 3 344 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 870.00 | 97 115.00 | | 86 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 158.00 | 784 158.00 | | 784 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 778 214.00 | 778 214.00 | | 778 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 165 356.00 | 165 356.00 | | 165 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 324.00 | 786 324.00 | | 786 324.00 |
VW T.V.A. | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 024.00 | 1 006 024.00 | | 1 006 024.00 |