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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 986.00 | 5 004.00 | 19 982.00 | 24 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 401.00 | 12 491.00 | 14 909.00 | 27 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 188.00 | 22 296.00 | 34 891.00 | 57 188.00 |
BT Marchandises | 240 562.00 | | 240 562.00 | 240 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 218.00 | | 831 218.00 | 831 218.00 |
BZ Autres créances | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 369 157.00 | | 369 157.00 | 369 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 874.00 | | 1 558 874.00 | 1 558 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 062.00 | 22 296.00 | 1 593 765.00 | 1 616 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 255 974.00 | 170 876.00 | | 255 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 629.00 | 85 097.00 | | 58 629.00 |
DL TOTAL (I) | 430 103.00 | 371 474.00 | | 430 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 743.00 | 360 998.00 | | 275 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 822.00 | 827 059.00 | | 842 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 097.00 | 45 236.00 | | 45 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 662.00 | 1 233 293.00 | | 1 163 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 765.00 | 1 604 767.00 | | 1 593 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 662.00 | 1 233 293.00 | | 1 163 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 080 099.00 | | 3 080 099.00 | 3 080 099.00 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 599.00 | | 3 086 599.00 | 3 086 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | 30 041.00 | | 17 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 629.00 | 85 097.00 | | 58 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 145.00 | 7 284.00 | 5 145.00 | 5 145.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 145.00 | 7 284.00 | 5 145.00 | 5 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 145.00 | 7 284.00 | 5 145.00 | 5 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 823.00 | 842 823.00 | | 842 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 831 218.00 | | | 831 218.00 |
VB T. V. A. | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VI Groupe et associés | 275 743.00 | 275 743.00 | | 275 743.00 |
VP Divers | 610.00 | | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 154.00 | 847 154.00 | | 847 154.00 |
VW T.V.A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 663.00 | 1 163 663.00 | | 1 163 663.00 |