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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 986.00 | 10 003.00 | 14 983.00 | 24 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 960.00 | 25 271.00 | 17 688.00 | 42 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 031.00 | 40 360.00 | 32 671.00 | 73 031.00 |
BT Marchandises | 224 084.00 | | 224 084.00 | 224 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 701.00 | 1 808.00 | 867 893.00 | 869 701.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
CF Disponibilités | 212 146.00 | | 212 146.00 | 212 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 544.00 | 1 808.00 | 1 410 736.00 | 1 412 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 576.00 | 42 168.00 | 1 443 407.00 | 1 485 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 298 589.00 | 311 718.00 | | 298 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 167.00 | 86 870.00 | | 59 167.00 |
DL TOTAL (I) | 473 257.00 | 514 089.00 | | 473 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 935.00 | 165 356.00 | | 140 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 777.00 | 784 157.00 | | 764 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 437.00 | 56 510.00 | | 64 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 150.00 | 1 006 024.00 | | 970 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 407.00 | 1 520 113.00 | | 1 443 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 150.00 | 1 006 024.00 | | 970 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 462 636.00 | | 3 462 636.00 | 3 462 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 636.00 | | 3 462 636.00 | 3 462 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 893 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 121.00 | 25 870.00 | | 22 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 328.00 | 3 431 547.00 | | 3 469 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 161.00 | 3 344 677.00 | | 3 410 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 167.00 | 86 870.00 | | 59 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 778.00 | 764 778.00 | | 764 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 867 291.00 | 867 291.00 | | 867 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 140 936.00 | 140 936.00 | | 140 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 184.00 | 874 184.00 | | 874 184.00 |
VW T.V.A. | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 151.00 | 970 151.00 | | 970 151.00 |