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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 986.00 | 13 335.00 | 11 651.00 | 24 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 412.00 | 36 296.00 | 10 115.00 | 46 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 483.00 | 54 716.00 | 21 766.00 | 76 483.00 |
BT Marchandises | 272 085.00 | | 272 085.00 | 272 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 469.00 | 1 808.00 | 894 661.00 | 896 469.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 545 908.00 | | 545 908.00 | 545 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 253.00 | 1 808.00 | 1 718 445.00 | 1 720 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 738.00 | 56 525.00 | 1 740 212.00 | 1 796 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 270 108.00 | 257 757.00 | | 270 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 202.00 | 62 351.00 | | 200 202.00 |
DL TOTAL (I) | 585 811.00 | 435 608.00 | | 585 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 135.00 | 125 074.00 | | 75 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 631.00 | 112 945.00 | | 154 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 211.00 | 870 378.00 | | 867 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 424.00 | 64 968.00 | | 57 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 401.00 | 1 173 367.00 | | 1 154 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 212.00 | 1 608 976.00 | | 1 740 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 326.00 | 1 098 232.00 | | 1 129 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 688 001.00 | | 3 688 001.00 | 3 688 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 001.00 | | 3 688 001.00 | 3 688 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 182.00 | 24 248.00 | | 72 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 316.00 | 3 566 485.00 | | 3 688 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 114.00 | 3 504 134.00 | | 3 488 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 202.00 | 62 351.00 | | 200 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 211.00 | 867 211.00 | | 867 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 894 059.00 | 894 059.00 | | 894 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 135.00 | 50 060.00 | 25 075.00 | 75 135.00 |
VI Groupe et associés | 154 631.00 | 154 631.00 | | 154 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 260.00 | 902 260.00 | | 902 260.00 |
VW T.V.A. | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 401.00 | 1 129 326.00 | 25 075.00 | 1 154 401.00 |