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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 986.00 | 6 671.00 | 18 315.00 | 24 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 485.00 | 21 948.00 | 19 536.00 | 41 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 272.00 | 33 419.00 | 37 852.00 | 71 272.00 |
BT Marchandises | 201 922.00 | | 201 922.00 | 201 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 006.00 | | 808 006.00 | 808 006.00 |
BZ Autres créances | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 315 744.00 | | 315 744.00 | 315 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 534.00 | | 1 435 534.00 | 1 435 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 807.00 | 33 419.00 | 1 473 387.00 | 1 506 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 314 603.00 | 255 974.00 | | 314 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 115.00 | 58 629.00 | | 97 115.00 |
DL TOTAL (I) | 527 218.00 | 430 103.00 | | 527 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 609.00 | 275 743.00 | | 195 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 795.00 | 842 822.00 | | 682 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 764.00 | 45 097.00 | | 67 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 168.00 | 1 163 662.00 | | 946 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 387.00 | 1 593 765.00 | | 1 473 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 168.00 | 1 163 662.00 | | 946 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 557 621.00 | | 3 557 621.00 | 3 557 621.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 621.00 | | 3 557 621.00 | 3 557 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 123.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 830.00 | 17 291.00 | | 28 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 982.00 | 3 093 614.00 | | 3 566 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 867.00 | 3 034 985.00 | | 3 469 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 115.00 | 58 629.00 | | 97 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 795.00 | 682 795.00 | | 682 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UX Autres créances clients | 808 006.00 | | | 808 006.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 195 609.00 | 195 609.00 | | 195 609.00 |
VP Divers | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 868.00 | 815 868.00 | | 815 868.00 |
VW T.V.A. | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 169.00 | 946 169.00 | | 946 169.00 |