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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | 343.00 | 1 102.00 | 1 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 470.00 | 20 375.00 | 21 095.00 | 41 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 186.00 | | 243 186.00 | 243 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 947.00 | 60 717.00 | 716 229.00 | 776 947.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 186.00 | 60 717.00 | 790 469.00 | 851 186.00 |
CU Autres participations | 490 397.00 | 40 000.00 | 450 397.00 | 490 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 157 064.00 | | | 157 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 382 202.00 | | | 382 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 258.00 | | | 311 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 267.00 | | | 408 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 469.00 | | | 790 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 780.00 | | | 195 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 188.00 | | | 184 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 051.00 | | | 179 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 961.00 | | 986.00 | 775 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | | 986.00 | 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 503.00 | | | 775 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 240.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 240.00 | | 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 375.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 258.00 | 98 772.00 | 202 025.00 | 311 258.00 |
VI Groupe et associés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 711.00 | 5 792.00 | 41 920.00 | 47 711.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 267.00 | 195 780.00 | 202 025.00 | 408 267.00 |