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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 576.00 | 1 406.00 | 1 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 186.00 | | 243 186.00 | 243 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 424.00 | 70 576.00 | 616 848.00 | 687 424.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 542.00 | 70 576.00 | 679 966.00 | 750 542.00 |
CU Autres participations | 420 473.00 | 70 000.00 | 350 473.00 | 420 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 017.00 | | | 192 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
DL TOTAL (I) | 466 453.00 | | | 466 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 514.00 | | | 213 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 966.00 | | | 679 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 020.00 | | 154 020.00 | 154 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 020.00 | | 154 020.00 | 154 020.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 586.00 | | | 192 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 151.00 | | | 138 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 968.00 | | 666.00 | 709 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 210.00 | 685 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 210.00 | 687 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | 666.00 | 1 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 652.00 | | | 708 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136.00 | 440.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 440.00 | | 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 400.00 | | 33 400.00 | 103 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 400.00 | | 33 400.00 | 103 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 33 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 079.00 | 43 496.00 | 52 582.00 | 96 079.00 |
VI Groupe et associés | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 532.00 | 749.00 | 21 783.00 | 22 532.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 514.00 | 160 931.00 | 52 582.00 | 213 514.00 |