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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | 136.00 | 1 180.00 | 1 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 261.00 | 15 761.00 | 25 500.00 | 41 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 186.00 | | 243 186.00 | 243 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 968.00 | 103 536.00 | 606 431.00 | 709 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 972.00 | 103 536.00 | 662 436.00 | 765 972.00 |
CU Autres participations | 423 755.00 | 87 639.00 | 336 116.00 | 423 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 167 908.00 | | | 167 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
DL TOTAL (I) | 412 017.00 | | | 412 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 780.00 | | | 127 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 418.00 | | | 250 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 436.00 | | | 662 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 794.00 | | | 169 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 515.00 | | 161 515.00 | 161 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 515.00 | | 161 515.00 | 161 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 547.00 | | | -141 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 585.00 | | | 303 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 476.00 | | | 279 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 265.00 | | 1 316.00 | 854 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 613.00 | 708 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 613.00 | 709 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 265.00 | | | 854 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 404.00 | | 138 004.00 | 241 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 404.00 | | 138 004.00 | 241 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 138 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 780.00 | 47 156.00 | 80 624.00 | 127 780.00 |
VI Groupe et associés | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 405.00 | 12 694.00 | 41 711.00 | 54 405.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 418.00 | 169 794.00 | 80 624.00 | 250 418.00 |