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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | 824.00 | 620.00 | 1 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 470.00 | 40 750.00 | 720.00 | 41 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 186.00 | | 243 186.00 | 243 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 947.00 | 125 322.00 | 651 625.00 | 776 947.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 512.00 | 125 322.00 | 738 190.00 | 863 512.00 |
CU Autres participations | 490 397.00 | 83 748.00 | 406 649.00 | 490 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 162 202.00 | | | 162 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
DL TOTAL (I) | 394 616.00 | | | 394 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 284.00 | | | 216 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 574.00 | | | 343 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 190.00 | | | 738 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 104.00 | | | 207 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 388.00 | | | 196 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 974.00 | | | 183 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 947.00 | | | 776 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 503.00 | | | 775 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 481.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 481.00 | | 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 375.00 | 64 123.00 | | 60 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 375.00 | 64 123.00 | | 60 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 284.00 | 78 389.00 | 137 895.00 | 216 284.00 |
VI Groupe et associés | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 822.00 | | | 92 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 316.00 | 396.00 | 41 920.00 | 42 316.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 574.00 | 205 679.00 | 137 895.00 | 343 574.00 |