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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 156.00 | 94 656.00 | 25 500.00 | 120 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 186.00 | | 243 186.00 | 243 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 265.00 | 241 404.00 | 612 861.00 | 854 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 82 429.00 | | 82 429.00 | 82 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 532.00 | 241 404.00 | 710 128.00 | 951 532.00 |
CU Autres participations | 490 473.00 | 146 748.00 | 343 725.00 | 490 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 174 616.00 | | | 174 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 708.00 | | | -6 708.00 |
DL TOTAL (I) | 387 908.00 | | | 387 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 163.00 | | | 223 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 220.00 | | | 322 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 128.00 | | | 710 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 029.00 | | | 195 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 489.00 | | | 209 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 197.00 | | | 216 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 708.00 | | | -6 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 947.00 | | 78 762.00 | 776 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 854 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 503.00 | | 78 762.00 | 775 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | 620.00 | 1 444.00 | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 620.00 | 1 444.00 | 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 497.00 | 116 906.00 | | 124 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 497.00 | 116 906.00 | | 124 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 116 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 163.00 | 95 972.00 | 127 191.00 | 223 163.00 |
VI Groupe et associés | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 856.00 | | | 78 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 444.00 | 14 838.00 | 120 606.00 | 135 444.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 220.00 | 195 029.00 | 127 191.00 | 322 220.00 |