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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 281.00 | 3 228.00 | 5 053.00 | 8 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 546.00 | 79 728.00 | 420 817.00 | 500 546.00 |
BZ Autres créances | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
CF Disponibilités | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 172.00 | | 274 172.00 | 274 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 718.00 | 79 728.00 | 694 990.00 | 774 718.00 |
CU Autres participations | 420 473.00 | 76 500.00 | 343 973.00 | 420 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 335 276.00 | | | 335 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 913.00 | | | -2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 552 364.00 | | | 552 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 749.00 | | | 94 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 626.00 | | | 142 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 990.00 | | | 694 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 626.00 | | | 142 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 913.00 | | | -2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 861.00 | | | 501 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 500 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 8 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 264.00 | | | 492 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 2 414.00 | 1 316.00 | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 414.00 | 1 316.00 | 2 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 6 500.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 6 500.00 | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VI Groupe et associés | 94 749.00 | 94 749.00 | | 94 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 133.00 | 25 350.00 | 21 783.00 | 47 133.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 626.00 | 142 626.00 | | 142 626.00 |