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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 597.00 | 2 130.00 | 7 467.00 | 9 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 861.00 | 72 130.00 | 429 731.00 | 501 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CF Disponibilités | 325 120.00 | | 325 120.00 | 325 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 667.00 | | 333 667.00 | 333 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 528.00 | 72 130.00 | 763 398.00 | 835 528.00 |
CU Autres participations | 420 473.00 | 70 000.00 | 350 473.00 | 420 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 246 453.00 | | | 246 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
DL TOTAL (I) | 555 276.00 | | | 555 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 051.00 | | | 87 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 122.00 | | | 208 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 398.00 | | | 763 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 465.00 | | | 192 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 780.00 | | 196 780.00 | 196 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 780.00 | | 196 780.00 | 196 780.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 652.00 | | | 309 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 964.00 | | | 312 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 178.00 | | | 243 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 178.00 | | | 243 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 745.00 | | | 509 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 921.00 | | | 420 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 424.00 | 50 000.00 | 7 615.00 | 687 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 178.00 | 492 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 178.00 | 501 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | | 7 615.00 | 1 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 442.00 | 50 000.00 | | 685 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 1 554.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 1 554.00 | | 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 873.00 | 37 216.00 | 15 657.00 | 52 873.00 |
VI Groupe et associés | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 156.00 | 8 373.00 | 21 783.00 | 30 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 122.00 | 192 465.00 | 15 657.00 | 208 122.00 |