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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53.00 | 14.00 | 38.00 | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 055.00 | 23 894.00 | 13 161.00 | 37 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 855.00 | 24 232.00 | 15 623.00 | 39 855.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 912.00 | 24 232.00 | 48 679.00 | 72 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 895.00 | | | -3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
FM Production stockée | | | -11 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 895.00 | | | -3 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 555.00 | | 4 299.00 | 35 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 009.00 | | 3 099.00 | 34 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 200.00 | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 453.00 | 3 779.00 | | 20 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 129.00 | 3 779.00 | | 20 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | 1 200.00 | | 2 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 775.00 | 5 552.00 | 1 223.00 | 6 775.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
ST Autres comptes | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 508.00 | | | 59 508.00 |