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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 218.00 | 417.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 488.00 | 39 411.00 | 8 077.00 | 47 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 934.00 | 39 953.00 | 10 981.00 | 50 934.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
BZ Autres créances | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CF Disponibilités | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 279.00 | | 96 279.00 | 96 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 213.00 | 39 953.00 | 107 260.00 | 147 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DL TOTAL (I) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 260.00 | | | 107 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 891.00 | | 272 891.00 | 272 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 891.00 | | 272 891.00 | 272 891.00 |
FM Production stockée | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 774.00 | | | 279 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 507.00 | | | 274 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 886.00 | 46.00 | | 50 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | 46.00 | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 343.00 | 5 609.00 | | 34 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 019.00 | 5 609.00 | | 34 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 449.00 | 63 963.00 | 2 486.00 | 66 449.00 |
VW T.V.A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
ST Autres comptes | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YT Sous‐traitance | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |