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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 2 586.00 | 8 214.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 462.00 | 119.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 570.00 | 41 731.00 | 9 839.00 | 51 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 449.00 | 44 780.00 | 20 669.00 | 65 449.00 |
BP En cours de production de services | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 214.00 | 44 780.00 | 84 434.00 | 129 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 830.00 | | | -3 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
DL TOTAL (I) | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 806.00 | | 277 806.00 | 277 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 806.00 | | 277 806.00 | 277 806.00 |
FM Production stockée | | | -690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 602.00 | | | 283 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 683.00 | | | 261 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 702.00 | | 14 091.00 | 69 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 300.00 | 8 044.00 | 65 449.00 | 10 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 323.00 | 10 800.00 | 10 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 720.00 | 52 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | 10 800.00 | 10 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 582.00 | | 3 291.00 | 56 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 847.00 | 7 976.00 | 8 044.00 | 44 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 2 586.00 | 323.00 | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 524.00 | 5 390.00 | 7 720.00 | 44 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 966.00 | 31 470.00 | 2 495.00 | 33 966.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
ST Autres comptes | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
YT Sous‐traitance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |